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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 416.00 | 38 145.00 | 213 271.00 | 251 416.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 946.00 | 114 632.00 | 68 314.00 | 182 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 339.00 | 72 068.00 | 69 271.00 | 141 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 119.00 | | 193 119.00 | 193 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 171.00 | 224 845.00 | 1 914 326.00 | 2 139 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 300.00 | 21.00 | 602 279.00 | 602 300.00 |
BN En cours de production de biens | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 965.00 | 361 570.00 | 2 293 396.00 | 2 654 965.00 |
BZ Autres créances | 245 086.00 | | 245 086.00 | 245 086.00 |
CF Disponibilités | 350 020.00 | | 350 020.00 | 350 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 793.00 | 361 591.00 | 3 580 203.00 | 3 941 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 964.00 | 586 436.00 | 5 494 529.00 | 6 080 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 042.00 | | | 199 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 378 717.00 | | | 378 717.00 |
CU Autres participations | 1 074 428.00 | | 1 074 428.00 | 1 074 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 513 570.00 | 513 570.00 | | 513 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 134.00 | 392 679.00 | | 136 134.00 |
DG Autres réserves | | 425 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 563.00 | -681 709.00 | | 303 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 267.00 | 1 199 704.00 | | 1 503 267.00 |
DP Provisions pour risques | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 483.00 | 2 052.00 | | 552 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 805.00 | 88 560.00 | | 65 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 41 658.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 196.00 | 348 647.00 | | 421 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 942.00 | 329 887.00 | | 233 942.00 |
EA Autres dettes | 2 094 757.00 | 2 146 946.00 | | 2 094 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 829.00 | 291 581.00 | | 579 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 011.00 | 3 249 332.00 | | 3 960 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 529.00 | 4 480 286.00 | | 5 494 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 396.00 | 1 146 977.00 | | 1 491 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 594 328.00 | 2 459 589.00 | 5 053 917.00 | 2 594 328.00 |
FG Production vendue services | 156 438.00 | 32 599.00 | 189 037.00 | 156 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 766.00 | 2 492 188.00 | 5 242 954.00 | 2 750 766.00 |
FM Production stockée | | | 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 996.00 | 17 050.00 | | 29 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 543.00 | 77 313.00 | | 100 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 543.00 | 77 313.00 | | 100 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 543.00 | -34 062.00 | | -100 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 684.00 | -42 403.00 | | -95 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 557.00 | 4 159 933.00 | | 5 278 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 994.00 | 4 841 642.00 | | 4 974 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 563.00 | -681 709.00 | | 303 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 935.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 135.00 | | 146 035.00 | 1 993 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 416.00 | | | 541 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 720.00 | | 11 565.00 | 312 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 000.00 | | 134 470.00 | 1 139 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 948.00 | 53 897.00 | | 170 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 846.00 | 3 299.00 | | 34 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 102.00 | 50 598.00 | | 136 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21.00 | | | 21.00 |
6T Sur comptes clients | 360 260.00 | 6 309.00 | 5 000.00 | 360 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 281.00 | 6 309.00 | 5 000.00 | 360 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 532.00 | 6 309.00 | 5 000.00 | 391 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 309.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 196.00 | 421 196.00 | | 421 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094 757.00 | 108 931.00 | 826 706.00 | 2 094 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 829.00 | 579 829.00 | | 579 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 119.00 | 193 119.00 | | 193 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 248.00 | 2 276 248.00 | | 2 276 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 717.00 | | 378 717.00 | 378 717.00 |
VB T. V. A. | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
VC Groupe et associés | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 448.00 | 67 659.00 | 400 725.00 | 550 448.00 |
VI Groupe et associés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 260.00 | 2 724 543.00 | 378 717.00 | 3 103 260.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 011.00 | 1 479 396.00 | 1 227 431.00 | 3 948 011.00 |