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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
AH Fonds commercial | 316 503.00 | | 316 503.00 | 316 503.00 |
AP Constructions | 192 963.00 | 151 118.00 | 41 845.00 | 192 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 209.00 | 95 065.00 | 50 144.00 | 145 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 654.00 | 261 379.00 | 3 315 274.00 | 3 576 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 577.00 | 152 514.00 | 251 063.00 | 403 577.00 |
BZ Autres créances | 1 024 292.00 | 10 000.00 | 1 014 292.00 | 1 024 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 322 798.00 | | 1 322 798.00 | 1 322 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 857.00 | 162 514.00 | 3 603 343.00 | 3 765 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 511.00 | 423 893.00 | 6 918 618.00 | 7 342 511.00 |
CU Autres participations | 2 504 562.00 | | 2 504 562.00 | 2 504 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 850.00 | | | 203 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 222.00 | | | 321 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DG Autres réserves | 2 561 943.00 | | | 2 561 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 581.00 | | | 1 894 581.00 |
DK Provisions réglementées | 906.00 | | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 068.00 | | | 5 021 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 515.00 | | | 972 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 134.00 | | | 296 134.00 |
EA Autres dettes | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 025.00 | | | 441 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 550.00 | | | 1 897 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 618.00 | | | 6 918 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 710.00 | | | 1 875 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
FG Production vendue services | 1 497 728.00 | | 1 497 728.00 | 1 497 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 284.00 | | 1 510 284.00 | 1 510 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 355.00 | |
GE Autres charges | | | 11 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 647 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 250.00 | | | 570 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 471.00 | | | 575 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 490.00 | | | 214 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 713.00 | | | 214 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 758.00 | | | 360 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 872.00 | | | 3 888 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 291.00 | | | 1 994 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 581.00 | | | 1 894 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 730.00 | | 12 016.00 | 3 805 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 490.00 | 2 906 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 093.00 | 3 576 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 011.00 | 331 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 592.00 | 338 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 710.00 | | | 345 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 748.00 | | 3 016.00 | 347 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112 272.00 | | 9 000.00 | 3 112 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 997.00 | 29 984.00 | 26 603.00 | 257 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 207.00 | | 14 011.00 | 29 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 790.00 | 29 984.00 | 12 592.00 | 228 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773.00 | 133.00 | | 773.00 |
6T Sur comptes clients | 203 778.00 | 18 355.00 | 69 619.00 | 203 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 778.00 | 18 355.00 | 69 619.00 | 213 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 551.00 | 18 487.00 | 69 619.00 | 214 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 355.00 | 69 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 025.00 | 441 025.00 | | 441 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
UX Autres créances clients | 403 577.00 | 403 577.00 | | 403 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VC Groupe et associés | 941 352.00 | 941 352.00 | | 941 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 309.00 | 22 469.00 | 21 841.00 | 44 309.00 |
VI Groupe et associés | 972 515.00 | 972 515.00 | | 972 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 279.00 | 1 443 059.00 | 402 220.00 | 1 845 279.00 |
VW T.V.A. | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 550.00 | 1 875 710.00 | 21 841.00 | 1 897 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |