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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 757.00 | 208 757.00 | | 208 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 597.00 | 54 543.00 | 2 054.00 | 56 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 768.00 | 266 434.00 | 10 334.00 | 276 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BZ Autres créances | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 685.00 | | 215 685.00 | 215 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 452.00 | 266 434.00 | 226 018.00 | 492 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 36 079.00 | 27 973.00 | | 36 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79.00 | 8 106.00 | | -79.00 |
DL TOTAL (I) | 77 923.00 | 78 002.00 | | 77 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 368.00 | 59 317.00 | | 43 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 537.00 | 54 307.00 | | 44 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 145.00 | 39 821.00 | | 30 145.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 2 463.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 095.00 | 155 907.00 | | 148 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 018.00 | 233 909.00 | | 226 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 706.00 | 112 928.00 | | 115 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 730.00 | | 262 730.00 | 262 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 730.00 | | 262 730.00 | 262 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | 887.00 | | 2 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | 5 387.00 | | 2 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 437.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 437.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | 4 950.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 800.00 | 286 103.00 | | 268 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 879.00 | 277 997.00 | | 268 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79.00 | 8 106.00 | | -79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 768.00 | | | 276 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 355.00 | | | 265 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 362.00 | 1 072.00 | | 265 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 229.00 | 1 072.00 | | 262 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 340.00 | 10 949.00 | 29 725.00 | 43 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 097.00 | 115 706.00 | 29 725.00 | 148 097.00 |