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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 533.00 | 79 222.00 | 10 311.00 | 89 533.00 |
AH Fonds commercial | 15 053 075.00 | 2 600 000.00 | 12 453 075.00 | 15 053 075.00 |
AN Terrains | 716 708.00 | | 716 708.00 | 716 708.00 |
AP Constructions | 15 276 421.00 | 4 443 003.00 | 10 833 418.00 | 15 276 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266 943.00 | 2 710 840.00 | 5 556 103.00 | 8 266 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 967 356.00 | 32 789 038.00 | 32 178 318.00 | 64 967 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 832 817.00 | | 832 817.00 | 832 817.00 |
BF Prêts | 196 741.00 | | 196 741.00 | 196 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 520 974.00 | 42 662 982.00 | 62 857 992.00 | 105 520 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 667.00 | 539 800.00 | 537 867.00 | 1 077 667.00 |
BT Marchandises | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901 701.00 | | 901 701.00 | 901 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 679 681.00 | 732 000.00 | 17 947 681.00 | 18 679 681.00 |
BZ Autres créances | 10 056 898.00 | 206 066.00 | 9 850 832.00 | 10 056 898.00 |
CF Disponibilités | 2 717 022.00 | | 2 717 022.00 | 2 717 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 991.00 | | 148 991.00 | 148 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 636 016.00 | 1 477 866.00 | 32 158 149.00 | 33 636 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 156 989.00 | 44 140 848.00 | 95 016 141.00 | 139 156 989.00 |
CU Autres participations | 48 880.00 | 40 880.00 | 8 000.00 | 48 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | | 31 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 917 263.00 | 1 457 545.00 | | 1 917 263.00 |
DG Autres réserves | 30 717 693.00 | 26 983 052.00 | | 30 717 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 697 447.00 | 9 194 359.00 | | 11 697 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 619.00 | 387 108.00 | | 327 619.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179 697.00 | 955 513.00 | | 1 179 697.00 |
DL TOTAL (I) | 77 339 718.00 | 70 477 576.00 | | 77 339 718.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 442 024.00 | 3 287 538.00 | | 3 442 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 597 024.00 | 3 442 538.00 | | 3 597 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | 2 923.00 | | 2 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 481.00 | 11 116.00 | | 17 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557 242.00 | 6 491 422.00 | | 5 557 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 903 543.00 | 6 645 776.00 | | 7 903 543.00 |
EA Autres dettes | 228 256.00 | 251 955.00 | | 228 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 413.00 | | | 370 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 079 399.00 | 13 403 193.00 | | 14 079 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 016 141.00 | 87 323 307.00 | | 95 016 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 633.00 | 1 843 596.00 | 4 414 229.00 | 2 570 633.00 |
FG Production vendue services | 66 281 059.00 | 2 969 530.00 | 69 250 588.00 | 66 281 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 851 691.00 | 4 813 126.00 | 73 664 817.00 | 68 851 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 450 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 491 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 011 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 176 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 830 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 666 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 385 900.00 | |
GE Autres charges | | | 151 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 939 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 510 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 659 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 686.00 | 2 928.00 | | 4 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 102.00 | 467 187.00 | | 778 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 788.00 | 470 114.00 | | 782 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 33 053.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 178.00 | 401 885.00 | | 668 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 184.00 | 224 184.00 | | 224 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 820.00 | 659 122.00 | | 892 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 032.00 | -189 007.00 | | -110 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 629 088.00 | 533 033.00 | | 629 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222 542.00 | 3 713 793.00 | | 4 222 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 516 478.00 | 70 492 873.00 | | 75 516 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 819 031.00 | 61 298 514.00 | | 63 819 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 697 447.00 | 9 194 359.00 | | 11 697 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 468 730.00 | 12 654 051.00 | | 104 468 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | 318 122.00 | | 2 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 601 807.00 | 105 520 974.00 | | 11 601 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 749.00 | 15 142 608.00 | | 17 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 581 938.00 | 90 060 244.00 | | 11 581 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 157 796.00 | 2 561.00 | | 15 157 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 994 966.00 | 12 647 216.00 | | 88 994 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 968.00 | 4 274.00 | | 315 968.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 771 305.00 | | | 771 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 515 941.00 | 12 666 365.00 | 10 160 204.00 | 37 515 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 078.00 | 5 893.00 | 17 749.00 | 91 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 424 863.00 | 12 660 473.00 | 10 142 455.00 | 37 424 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 955 513.00 | 224 184.00 | | 955 513.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 442 538.00 | 355 800.00 | 201 314.00 | 3 442 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 523 200.00 | 16 600.00 | | 523 200.00 |
6T Sur comptes clients | 725 000.00 | 7 000.00 | | 725 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 566.00 | 6 500.00 | | 199 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 088 646.00 | 30 100.00 | | 4 088 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 486 697.00 | 610 084.00 | 201 314.00 | 8 486 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 900.00 | 201 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557 242.00 | 5 557 242.00 | | 5 557 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789 543.00 | 1 789 543.00 | | 1 789 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 447.00 | 1 319 447.00 | | 1 319 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619 106.00 | 619 106.00 | | 619 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 256.00 | 228 256.00 | | 228 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 413.00 | 370 413.00 | | 370 413.00 |
UP Prêts | 196 741.00 | | 196 741.00 | 196 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
UX Autres créances clients | 17 985 341.00 | 17 985 341.00 | | 17 985 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694 340.00 | 694 340.00 | | 694 340.00 |
VB T. V. A. | 229 014.00 | 229 014.00 | | 229 014.00 |
VC Groupe et associés | 9 717 037.00 | 9 717 037.00 | | 9 717 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VP Divers | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 697.00 | 156 697.00 | | 156 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 991.00 | 148 991.00 | | 148 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 154 812.00 | 28 885 570.00 | 269 242.00 | 29 154 812.00 |
VW T.V.A. | 4 018 749.00 | 4 018 749.00 | | 4 018 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 061 918.00 | 14 061 918.00 | | 14 061 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |