| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 053 855.00 | 494 446.00 | 559 409.00 | 1 053 855.00 |
AP Constructions | 3 845 171.00 | 1 737 192.00 | 2 107 979.00 | 3 845 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189 730.00 | 3 247 056.00 | 2 942 674.00 | 6 189 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090 156.00 | 1 830 788.00 | 1 259 368.00 | 3 090 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 473.00 | | 462 473.00 | 462 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 666 695.00 | 7 309 481.00 | 7 357 214.00 | 14 666 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 844.00 | 46 500.00 | 136 345.00 | 182 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 719.00 | | 721 719.00 | 721 719.00 |
BZ Autres créances | 429 902.00 | | 429 902.00 | 429 902.00 |
CF Disponibilités | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 655.00 | 46 500.00 | 1 359 155.00 | 1 405 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 072 350.00 | 7 355 981.00 | 8 716 369.00 | 16 072 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 940.00 | 1 016 940.00 | | 1 016 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 965 778.00 | 2 965 778.00 | | 2 965 778.00 |
DH Report à nouveau | -2 574 654.00 | -2 747 255.00 | | -2 574 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 980.00 | 172 601.00 | | 269 980.00 |
DK Provisions réglementées | 782 063.00 | 782 063.00 | | 782 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 801.00 | 2 291 821.00 | | 2 561 801.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 484.00 | 144 540.00 | | 12 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 484.00 | 144 540.00 | | 59 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133 945.00 | 4 257 139.00 | | 4 133 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 920.00 | 739 544.00 | | 611 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 175.00 | 1 248 166.00 | | 967 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 409.00 | 302 513.00 | | 381 409.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 084.00 | 6 548 438.00 | | 6 095 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 369.00 | 8 984 799.00 | | 8 716 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
FG Production vendue services | 7 872 086.00 | | 7 872 086.00 | 7 872 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 892 545.00 | | 7 892 545.00 | 7 892 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 183 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 168.00 | 692 259.00 | | 218 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 452.00 | 535 571.00 | | 117 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 202.00 | 537 571.00 | | 118 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 070.00 | 654 885.00 | | 108 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | 24 900.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 820.00 | 679 785.00 | | 155 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 618.00 | -142 214.00 | | -37 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 931.00 | 9 835 559.00 | | 8 301 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 952.00 | 9 662 958.00 | | 8 031 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 980.00 | 172 601.00 | | 269 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 69 581.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 761 499.00 | | 1 025 388.00 | 13 761 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 25 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 956.00 | 21 236.00 | 14 666 695.00 | 98 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 956.00 | 20 486.00 | 14 641 385.00 | 98 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 735 919.00 | | 1 024 908.00 | 13 735 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 580.00 | | 480.00 | 25 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416 572.00 | 795 057.00 | 20 486.00 | 6 416 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416 572.00 | 795 057.00 | 20 486.00 | 6 416 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 782 063.00 | | | 782 063.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 540.00 | 47 000.00 | 132 056.00 | 144 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 280.00 | 46 499.00 | 51 280.00 | 51 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 620.00 | 46 499.00 | 51 280.00 | 169 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 223.00 | 93 499.00 | 183 336.00 | 1 096 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 500.00 | 65 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | 117 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 920.00 | 611 920.00 | | 611 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 310.00 | 416 310.00 | | 416 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 065.00 | 372 065.00 | | 372 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 409.00 | 381 409.00 | | 381 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 721 719.00 | 721 719.00 | | 721 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
VC Groupe et associés | 252 307.00 | 252 307.00 | | 252 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 133 945.00 | 4 133 945.00 | | 4 133 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 257 139.00 | | | 4 257 139.00 |
VP Divers | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 471.00 | 1 171 071.00 | 400.00 | 1 171 471.00 |
VW T.V.A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 084.00 | 6 095 084.00 | | 6 095 084.00 |