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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AH Fonds commercial | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 007.00 | 4 561.00 | 1 446.00 | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 781.00 | 110 698.00 | 56 083.00 | 166 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 291.00 | 123 721.00 | 156 570.00 | 280 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BT Marchandises | 279 302.00 | | 279 302.00 | 279 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
BZ Autres créances | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CF Disponibilités | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 640.00 | | 499 640.00 | 499 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 931.00 | 123 721.00 | 656 210.00 | 779 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 243.00 | 243 133.00 | | 283 243.00 |
DG Autres réserves | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 231.00 | 60 110.00 | | 36 231.00 |
DL TOTAL (I) | 364 690.00 | 348 459.00 | | 364 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 957.00 | 130 869.00 | | 88 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 745.00 | 31.00 | | 19 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 114.00 | 183 878.00 | | 154 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 544.00 | 75 698.00 | | 27 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 572.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 521.00 | 394 303.00 | | 291 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 210.00 | 742 762.00 | | 656 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 502.00 | | 910 502.00 | 910 502.00 |
FG Production vendue services | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 909.00 | | 956 909.00 | 956 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 062.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -450.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 16 493.00 | | 7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 176.00 | 1 060 550.00 | | 958 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 945.00 | 1 000 440.00 | | 921 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 231.00 | 60 110.00 | | 36 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 791.00 | | | 287 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 280 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 172 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 288.00 | | | 180 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 159.00 | 13 062.00 | 7 500.00 | 118 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 697.00 | 13 062.00 | 7 500.00 | 109 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 957.00 | 33 285.00 | 55 617.00 | 88 957.00 |
VI Groupe et associés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 189.00 | 88 807.00 | 3 382.00 | 92 189.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 521.00 | 235 849.00 | 55 617.00 | 291 521.00 |