| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 948 846.00 | 312 609.00 | 1 636 236.00 | 1 948 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310 647.00 | 284 026.00 | 4 026 621.00 | 4 310 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801 271.00 | 432 966.00 | 3 368 305.00 | 3 801 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AX Avances et acomptes | 278 375.00 | | 278 375.00 | 278 375.00 |
BF Prêts | 2 690 404.00 | 565 535.00 | 2 124 869.00 | 2 690 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 566.00 | | 671 566.00 | 671 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 989 502.00 | 1 595 137.00 | 12 394 366.00 | 13 989 502.00 |
BT Marchandises | 4 635 234.00 | | 4 635 234.00 | 4 635 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090 161.00 | | 3 090 161.00 | 3 090 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 730 386.00 | 263 950.00 | 9 466 437.00 | 9 730 386.00 |
BZ Autres créances | 3 167 796.00 | | 3 167 796.00 | 3 167 796.00 |
CF Disponibilités | 2 759 319.00 | | 2 759 319.00 | 2 759 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 424 180.00 | 263 950.00 | 23 160 231.00 | 23 424 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 413 683.00 | 1 859 086.00 | 35 554 597.00 | 37 413 683.00 |
CU Autres participations | 243 394.00 | | 243 394.00 | 243 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 118 000.00 | | 133 000.00 |
DG Autres réserves | 531 616.00 | 263 113.00 | | 531 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 425.00 | 283 503.00 | | 630 425.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 040.00 | 4 464 616.00 | | 5 095 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 442 804.00 | 1 244 190.00 | | 9 442 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 493 397.00 | 13 962 086.00 | | 19 493 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 865.00 | 385 463.00 | | 1 000 865.00 |
EA Autres dettes | 501 821.00 | 2 405 291.00 | | 501 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 438 887.00 | 17 997 030.00 | | 30 438 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 554 597.00 | 22 461 646.00 | | 35 554 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 005 238.00 | 40 759 416.00 | 97 764 654.00 | 57 005 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 005 238.00 | 40 759 416.00 | 97 764 654.00 | 57 005 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 152 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 704 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 206 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 950.00 | |
GE Autres charges | | | 27 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 071 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 032.00 | 2 459 523.00 | | 819 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 032.00 | 2 459 523.00 | | 819 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 140.00 | 257 461.00 | | 546 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 810.00 | 257 619.00 | | 566 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 222.00 | 2 201 903.00 | | 252 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 808.00 | 71 495.00 | | 196 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 992 494.00 | 99 628 258.00 | | 98 992 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 362 069.00 | 99 344 754.00 | | 98 362 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 425.00 | 283 503.00 | | 630 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643 385.00 | | 12 146 452.00 | 5 643 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 764.00 | 3 605 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 702.00 | 3 130 633.00 | 13 989 502.00 | 669 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 669 702.00 | 2 953 869.00 | 8 435 293.00 | 669 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 536.00 | | 1 913 310.00 | 35 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 753.00 | | 7 266 111.00 | 4 792 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 097.00 | | 2 967 032.00 | 815 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 370.00 | 857 679.00 | 2 019 448.00 | 2 191 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 144.00 | 301 465.00 | | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 226.00 | 556 214.00 | 2 019 448.00 | 2 180 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 682 119.00 | 245 000.00 | 361 584.00 | 682 119.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 068.00 | 263 950.00 | 24 068.00 | 24 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 187.00 | 508 950.00 | 385 652.00 | 706 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 187.00 | 529 619.00 | 385 652.00 | 706 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 950.00 | 24 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 245 000.00 | 361 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 493 397.00 | 19 493 397.00 | | 19 493 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 470.00 | 247 470.00 | | 247 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 146.00 | 284 146.00 | | 284 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UP Prêts | 2 690 404.00 | 2 690 404.00 | | 2 690 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671 566.00 | 1.00 | 671 565.00 | 671 566.00 |
UX Autres créances clients | 9 454 139.00 | 9 454 139.00 | | 9 454 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 247.00 | 276 247.00 | | 276 247.00 |
VB T. V. A. | 1 057 279.00 | 1 057 279.00 | | 1 057 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 577.00 | 1 877 577.00 | | 1 877 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220 114.00 | 4 220 114.00 | | 4 220 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 222 689.00 | 612 782.00 | 3 284 560.00 | 5 222 689.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 480 000.00 | | | 4 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 452.00 | | | 474 452.00 |
VP Divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 740.00 | 146 740.00 | | 146 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 339.00 | 228 339.00 | | 228 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 301 436.00 | 15 629 871.00 | 671 565.00 | 16 301 436.00 |
VW T.V.A. | 322 509.00 | 322 509.00 | | 322 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 438 887.00 | 25 828 980.00 | 3 284 560.00 | 30 438 887.00 |