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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
AH Fonds commercial | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 705.00 | 123 407.00 | 299.00 | 123 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 689.00 | 95 850.00 | 9 839.00 | 105 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 249.00 | 219 257.00 | 65 992.00 | 285 249.00 |
BT Marchandises | 513 735.00 | | 513 735.00 | 513 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CF Disponibilités | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 518.00 | | 649 518.00 | 649 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 767.00 | 219 257.00 | 715 510.00 | 934 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 097.00 | 524 293.00 | | 541 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 964.00 | 16 804.00 | | 49 964.00 |
DL TOTAL (I) | 599 446.00 | 549 482.00 | | 599 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 7 942.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 34 841.00 | | 29 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 050.00 | 98 469.00 | | 84 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 064.00 | 141 252.00 | | 116 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 510.00 | 690 734.00 | | 715 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 064.00 | 141 252.00 | | 116 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 748.00 | | 484 748.00 | 484 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 748.00 | | 484 748.00 | 484 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 211.00 | 16 154.00 | | 16 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 744.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 744.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | -744.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | 1 328.00 | | 12 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 684.00 | 424 591.00 | | 503 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 720.00 | 407 787.00 | | 453 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 964.00 | 16 804.00 | | 49 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 249.00 | | | 285 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 394.00 | | | 229 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 429.00 | 828.00 | | 218 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 429.00 | 828.00 | | 218 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 904.00 | 22 044.00 | 11 860.00 | 33 904.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 064.00 | 116 064.00 | | 116 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 3 762.00 | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 880.00 | 8 524.00 | | 9 880.00 |
ST Autres comptes | 79 381.00 | 59 456.00 | | 79 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 725.00 | 35 115.00 | | 33 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 1 002.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | 4 764.00 | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 893.00 | 56 404.00 | | 69 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 658.00 | 20 539.00 | | 23 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 985.00 | 103 094.00 | | 122 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |