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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 68 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 741.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 382 409.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 578.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 260 401.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 630.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 550 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 466 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 341 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 724 338.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 253 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 961 200.00 | 781 200.00 | | 961 200.00 |
DH Report à nouveau | 251 400.00 | 254 227.00 | | 251 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 272.00 | 177 173.00 | | 193 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 225.00 | 1 256 952.00 | | 1 450 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 41 313.00 | | 28 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 346.00 | 255 027.00 | | 245 346.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 114.00 | 297 284.00 | | 274 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 338.00 | 1 554 236.00 | | 1 724 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 817 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | 672.00 | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 14 698.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 135.00 | 15 370.00 | | 7 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 1 786.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 13 746.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 660.00 | 1 624.00 | | 5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 793.00 | 58 321.00 | | 62 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 692.00 | 1 875 634.00 | | 1 845 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 420.00 | 1 698 460.00 | | 1 652 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 272.00 | 177 173.00 | | 193 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 487.00 | 6 523.00 | | 584 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 608.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 068.00 | 551 942.00 | | 39 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 68 602.00 | | 5 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 012.00 | 217 732.00 | | 34 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 331.00 | 6 413.00 | | 245 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 497.00 | 110.00 | | 265 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 411.00 | 26 190.00 | 39 068.00 | 182 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 355.00 | 26 190.00 | 34 012.00 | 177 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
UX Autres créances clients | 258 551.00 | 258 551.00 | | 258 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 705.00 | 291 250.00 | 23 454.00 | 314 705.00 |
VW T.V.A. | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 113.00 | 274 113.00 | | 274 113.00 |