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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 886.00 | 6 216.00 | 11 670.00 | 17 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 406.00 | 6 216.00 | 14 190.00 | 20 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 511.00 | 6 216.00 | 125 296.00 | 131 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
DH Report à nouveau | 2 495.00 | 3 619.00 | | 2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74.00 | -1 124.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 87 940.00 | 87 867.00 | | 87 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 293.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 578.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 941.00 | 35 519.00 | | 34 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 355.00 | 36 390.00 | | 37 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 296.00 | 124 257.00 | | 125 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 632.00 | | 189 632.00 | 189 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 632.00 | | 189 632.00 | 189 632.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 737.00 | 198 348.00 | | 194 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 663.00 | 199 473.00 | | 194 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74.00 | -1 124.00 | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 320.00 | 1 488.00 | 12 592.00 | 17 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 1 488.00 | 12 592.00 | 17 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 361.00 | 44 841.00 | 2 520.00 | 47 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |