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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
AP Constructions | 91 079.00 | 66 696.00 | 24 383.00 | 91 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 982.00 | 813 427.00 | 312 555.00 | 1 125 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 584.00 | 422 082.00 | 143 501.00 | 565 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 600.00 | 1 310 420.00 | 482 180.00 | 1 792 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
BN En cours de production de biens | 270 533.00 | | 270 533.00 | 270 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 760.00 | | 1 066 760.00 | 1 066 760.00 |
BZ Autres créances | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CF Disponibilités | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 938.00 | | 1 532 938.00 | 1 532 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 537.00 | 1 310 420.00 | 2 015 117.00 | 3 325 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 535 414.00 | 508 356.00 | | 535 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 784.00 | 27 058.00 | | 19 784.00 |
DL TOTAL (I) | 654 198.00 | 634 414.00 | | 654 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 707.00 | 419 501.00 | | 340 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 861.00 | 11 967.00 | | 11 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 791.00 | 612 119.00 | | 590 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 600.00 | 338 569.00 | | 381 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 960.00 | 67 340.00 | | 29 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 920.00 | 1 453 096.00 | | 1 360 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 117.00 | 2 087 510.00 | | 2 015 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 783.00 | | 201 145.00 | 1 677 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 328.00 | 1 792 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 328.00 | 1 782 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 828.00 | | 201 145.00 | 1 667 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 803.00 | 242 186.00 | 83 569.00 | 1 151 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 240.00 | | 7 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 829.00 | 241 946.00 | 83 569.00 | 1 143 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 791.00 | 590 791.00 | | 590 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 760.00 | 1 066 760.00 | | 1 066 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 743.00 | 144 091.00 | 196 599.00 | 340 743.00 |
VI Groupe et associés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 834.00 | | | 154 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 320.00 | | | 157 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VP Divers | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 235.00 | 1 107 494.00 | 1 741.00 | 1 109 235.00 |
VW T.V.A. | 204 589.00 | 204 589.00 | | 204 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 955.00 | 1 164 303.00 | 196 599.00 | 1 360 955.00 |