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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 315.00 | 141.00 | 456.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 3 472.00 | 650.00 | 2 822.00 | 3 472.00 |
AP Constructions | 14 630.00 | 4 869.00 | 9 761.00 | 14 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 214.00 | 96 375.00 | 4 839.00 | 101 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 852.00 | 82 431.00 | 126 421.00 | 208 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 888.00 | 184 639.00 | 213 250.00 | 397 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
BN En cours de production de biens | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BT Marchandises | 124 184.00 | | 124 184.00 | 124 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
BZ Autres créances | 55 428.00 | | 55 428.00 | 55 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 898.00 | | 430 898.00 | 430 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 786.00 | 184 639.00 | 644 148.00 | 828 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 293.00 | | | 171 293.00 |
DH Report à nouveau | -8 489.00 | | | -8 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
DL TOTAL (I) | 269 849.00 | | | 269 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 418.00 | | | 141 418.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 299.00 | | | 374 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 148.00 | | | 644 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 036.00 | | | 367 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 782.00 | | 45 203.00 | 390 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 097.00 | 397 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 097.00 | 328 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 062.00 | | 45 203.00 | 321 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 293.00 | 27 442.00 | 38 097.00 | 195 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 77.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 056.00 | 27 365.00 | 38 097.00 | 195 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VB T. V. A. | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 574.00 | 17 310.00 | 7 263.00 | 24 574.00 |
VI Groupe et associés | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 141.00 | 140 441.00 | 1 700.00 | 142 141.00 |
VW T.V.A. | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 083.00 | 277 820.00 | 7 263.00 | 285 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |