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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 861.00 | 260 028.00 | 33 833.00 | 293 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 772.00 | 137 985.00 | 2 787.00 | 140 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 229.00 | 398 456.00 | 36 773.00 | 435 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 865.00 | 818.00 | 503 047.00 | 503 865.00 |
BZ Autres créances | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 275 612.00 | | 275 612.00 | 275 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 408.00 | 818.00 | 1 053 590.00 | 1 054 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 638.00 | 399 274.00 | 1 090 363.00 | 1 489 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 559 142.00 | | | 559 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 032.00 | | | -9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 577 437.00 | | | 577 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 789.00 | | | 273 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 906.00 | | | 137 906.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 926.00 | | | 512 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 363.00 | | | 1 090 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 927.00 | | | 443 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 457.00 | | 3 860.00 | 453 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 088.00 | 435 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 088.00 | 434 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 862.00 | | 3 860.00 | 452 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 560.00 | 15 333.00 | 11 436.00 | 394 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 117.00 | 15 333.00 | 11 436.00 | 394 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | | | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 789.00 | 273 789.00 | | 273 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 503 865.00 | 503 865.00 | | 503 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 158.00 | 30 159.00 | 68 999.00 | 99 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VP Divers | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 946.00 | 585 946.00 | | 585 946.00 |
VW T.V.A. | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 926.00 | 443 927.00 | 68 999.00 | 512 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
ST Autres comptes | 219 942.00 | | | 219 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
YT Sous‐traitance | 325 109.00 | | | 325 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 455.00 | | | 490 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 268.00 | | | 221 268.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 086.00 | | | 658 086.00 |