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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 166.00 | 74 293.00 | 8 873.00 | 83 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 073.00 | 416 694.00 | 526 379.00 | 943 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 977.00 | 493 587.00 | 625 390.00 | 1 118 977.00 |
BT Marchandises | 1 518 534.00 | 71 318.00 | 1 447 216.00 | 1 518 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
BZ Autres créances | 219 967.00 | | 219 967.00 | 219 967.00 |
CF Disponibilités | 606 748.00 | | 606 748.00 | 606 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 105.00 | 71 318.00 | 2 438 787.00 | 2 510 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 082.00 | 564 905.00 | 3 064 177.00 | 3 629 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 474.00 | 1 759 306.00 | | 1 797 474.00 |
DH Report à nouveau | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 304.00 | 138 168.00 | | 389 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 800.00 | 2 019 496.00 | | 2 308 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 621.00 | 13 588.00 | | 9 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 621.00 | 13 588.00 | | 9 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 892.00 | 1 465.00 | | 13 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 447.00 | 10 422.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 019.00 | 273 666.00 | | 380 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 094.00 | 190 462.00 | | 321 094.00 |
EA Autres dettes | 20 608.00 | 2 340.00 | | 20 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 756.00 | 1 079 479.00 | | 745 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 177.00 | 3 112 563.00 | | 3 064 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 567 438.00 | | 5 567 438.00 | 5 567 438.00 |
FG Production vendue services | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 815.00 | | 5 612 815.00 | 5 612 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 813 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808.00 | 1 858.00 | | 6 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | 1 974.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | 3 832.00 | | 7 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 1 118.00 | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 689.00 | 30 990.00 | | 5 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | -27 158.00 | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 385.00 | 49 843.00 | | 137 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 785.00 | 5 385 016.00 | | 5 791 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 481.00 | 5 246 847.00 | | 5 402 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 304.00 | 138 168.00 | | 389 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 656.00 | | 105 054.00 | 1 031 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 909.00 | 5 823.00 | 1 118 977.00 | 11 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 909.00 | 5 823.00 | 1 026 239.00 | 11 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 761.00 | | 98 210.00 | 945 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 295.00 | | 6 844.00 | 83 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 029.00 | 68 200.00 | 5 642.00 | 431 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 429.00 | 68 200.00 | 5 642.00 | 428 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 588.00 | 9 621.00 | 13 588.00 | 13 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 934.00 | 71 318.00 | 89 934.00 | 89 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 934.00 | 71 318.00 | 89 934.00 | 89 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 522.00 | 80 939.00 | 103 522.00 | 103 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 019.00 | 380 019.00 | | 380 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
UX Autres créances clients | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VI Groupe et associés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 795.00 | 191 795.00 | | 191 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 866.00 | 384 822.00 | 64 044.00 | 448 866.00 |
VW T.V.A. | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 310.00 | 741 310.00 | | 741 310.00 |