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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 362 636.00 | 291 557.00 | 71 079.00 | 362 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 962.00 | 291 557.00 | 72 405.00 | 363 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
060 Stock marchandises | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
084 Disponibilités | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
110 Total général Actif | 414 036.00 | 291 557.00 | 122 479.00 | 414 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 734.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 153.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 624.00 | | | 318 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 226.00 | | | 226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -226.00 | | | -226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 697.00 | | | 12 697.00 |