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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 488.00 | 302 119.00 | 22 370.00 | 324 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 225.00 | 314 285.00 | 194 939.00 | 509 225.00 |
BT Marchandises | 332 182.00 | | 332 182.00 | 332 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
BZ Autres créances | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 333 022.00 | | 333 022.00 | 333 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 056.00 | | 721 056.00 | 721 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 281.00 | 314 285.00 | 915 995.00 | 1 230 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 569 146.00 | 538 445.00 | | 569 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 784.00 | 30 701.00 | | 22 784.00 |
DL TOTAL (I) | 600 315.00 | 577 531.00 | | 600 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 151.00 | 200 000.00 | | 167 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 975.00 | 55 961.00 | | 94 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 637.00 | 47 077.00 | | 52 637.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 680.00 | 303 957.00 | | 315 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 995.00 | 881 488.00 | | 915 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 478.00 | 103 957.00 | | 127 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 696.00 | | 2 529.00 | 506 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 127.00 | | 2 529.00 | 334 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 607.00 | 18 678.00 | 314 285.00 | 295 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 607.00 | 18 678.00 | 314 285.00 | 295 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 151.00 | 39 673.00 | 127 478.00 | 167 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 595.00 | 55 526.00 | 10 069.00 | 65 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 680.00 | 188 202.00 | 127 478.00 | 315 680.00 |