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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 194.00 | 53 058.00 | 136.00 | 53 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 638.00 | 552 518.00 | 67 120.00 | 619 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 192.00 | 605 576.00 | 2 242 615.00 | 2 848 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 049.00 | 7 988.00 | 66 061.00 | 74 049.00 |
BZ Autres créances | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CF Disponibilités | 2 181 789.00 | | 2 181 789.00 | 2 181 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 619.00 | 7 988.00 | 2 371 631.00 | 2 379 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 811.00 | 613 565.00 | 4 614 246.00 | 5 227 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 430.00 | 147 430.00 | | 213 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 363.00 | 3 113 824.00 | | 342 363.00 |
DL TOTAL (I) | 555 793.00 | 3 261 254.00 | | 555 793.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 995 752.00 | 53 495.00 | | 1 995 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 650.00 | 1 554.00 | | 1 252 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 308.00 | 30 317.00 | | 27 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 667.00 | 671 382.00 | | 726 667.00 |
EA Autres dettes | 56 076.00 | 12 696.00 | | 56 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 453.00 | 769 445.00 | | 4 058 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 246.00 | 4 030 699.00 | | 4 614 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 261.00 | 6 315.00 | | 599 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 932.00 | 126.00 | | 52 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 329.00 | 6 189.00 | | 546 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 667.00 | 726 667.00 | | 726 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 116.00 | 1 307 116.00 | | 1 307 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995 752.00 | 146 931.00 | 528 463.00 | 1 995 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 142.00 | 103 142.00 | | 103 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 553.00 | 103 142.00 | 14 411.00 | 117 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 453.00 | 2 209 632.00 | 528 463.00 | 4 058 453.00 |