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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 184 214.00 | 154 273.00 | 29 940.00 | 184 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 963.00 | 81 144.00 | 56 820.00 | 137 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897 583.00 | 1 881 309.00 | 1 016 274.00 | 2 897 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BF Prêts | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 414.00 | 2 157 074.00 | 1 181 341.00 | 3 338 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 844.00 | | 136 844.00 | 136 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 140.00 | | 1 576 140.00 | 1 576 140.00 |
BZ Autres créances | 617 633.00 | | 617 633.00 | 617 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 349 986.00 | | 349 986.00 | 349 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 825.00 | | 149 825.00 | 149 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 142.00 | | 2 845 142.00 | 2 845 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 556.00 | 2 157 074.00 | 4 026 482.00 | 6 183 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 814.00 | 676 619.00 | | 612 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 987.00 | 86 196.00 | | 83 987.00 |
DL TOTAL (I) | 806 802.00 | 872 814.00 | | 806 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 434.00 | 1 454 006.00 | | 1 467 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 789.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 726.00 | 606 735.00 | | 692 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 017.00 | 908 769.00 | | 779 017.00 |
EA Autres dettes | 279 632.00 | 151 605.00 | | 279 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 680.00 | 3 121 904.00 | | 3 219 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 482.00 | 3 994 719.00 | | 4 026 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 012.00 | 1 940 185.00 | | 2 093 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 076.00 | 921.00 | | 41 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 798 374.00 | | 8 798 374.00 | 8 798 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 798 374.00 | | 8 798 374.00 | 8 798 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 821 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 042.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 764 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 322.00 | 21 468.00 | | 18 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 482.00 | 24 485.00 | | 34 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 45 333.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 982.00 | 69 819.00 | | 54 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 20 315.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 053.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 31 978.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 847.00 | 37 840.00 | | 54 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | 22 977.00 | | 20 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 879 853.00 | 7 419 920.00 | | 8 879 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 866.00 | 7 333 724.00 | | 8 795 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 987.00 | 86 196.00 | | 83 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 885 050.00 | 405 373.00 | | 885 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 317.00 | | 438 708.00 | 3 109 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 610.00 | 3 338 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 610.00 | 3 219 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 662.00 | | 438 708.00 | 2 990 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 642.00 | 369 042.00 | 209 610.00 | 1 997 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 294.00 | 369 042.00 | 209 610.00 | 1 957 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 726.00 | 692 726.00 | | 692 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 013.00 | 322 013.00 | | 322 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 632.00 | 279 632.00 | | 279 632.00 |
UP Prêts | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 140.00 | 1 576 140.00 | | 1 576 140.00 |
VB T. V. A. | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VC Groupe et associés | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 358.00 | 299 689.00 | 1 126 669.00 | 1 426 358.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 315.00 | | | 376 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 997.00 | | | 316 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VP Divers | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 685.00 | 391 685.00 | | 391 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 825.00 | 149 825.00 | | 149 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 004.00 | 2 343 598.00 | 61 407.00 | 2 405 004.00 |
VW T.V.A. | 262 614.00 | 262 614.00 | | 262 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 680.00 | 2 093 012.00 | 1 126 669.00 | 3 219 680.00 |