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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 266.00 | 9 372.00 | 894.00 | 10 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 648.00 | 11 172.00 | 1 476.00 | 12 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 380.00 | | 136 380.00 | 136 380.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 310 598.00 | | 310 598.00 | 310 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 186.00 | | 460 186.00 | 460 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 834.00 | 11 172.00 | 461 662.00 | 472 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 136 192.00 | 135 906.00 | | 136 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 956.00 | 286.00 | | 34 956.00 |
DL TOTAL (I) | 301 490.00 | 266 534.00 | | 301 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 394.00 | 52 977.00 | | 13 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 23 620.00 | | 34 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 520.00 | 17 031.00 | | 26 520.00 |
EA Autres dettes | 36 472.00 | 14 224.00 | | 36 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 163.00 | 53 356.00 | | 49 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 171.00 | 161 210.00 | | 160 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 662.00 | 427 744.00 | | 461 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 171.00 | 161 210.00 | | 160 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FG Production vendue services | 171 959.00 | 20 567.00 | 192 526.00 | 171 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 809.00 | 20 567.00 | 196 376.00 | 175 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 135.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -135.00 | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 74.00 | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 729.00 | 186 313.00 | | 196 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 773.00 | 186 027.00 | | 161 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 956.00 | 286.00 | | 34 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 747.00 | | 960.00 | 16 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 12 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 876.00 | 10 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | | 916.00 | 14 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 44.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 713.00 | 1 072.00 | 3 613.00 | 13 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 913.00 | 1 072.00 | 3 613.00 | 11 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 136 380.00 | 136 380.00 | | 136 380.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VI Groupe et associés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 170.00 | 149 588.00 | 582.00 | 150 170.00 |
VW T.V.A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 612.00 | 5 394.00 | | 9 612.00 |
ST Autres comptes | 24 038.00 | 25 728.00 | | 24 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229.00 | 87.00 | | 229.00 |
YT Sous‐traitance | 117 031.00 | 150 637.00 | | 117 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 1 125.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116.00 | 1 125.00 | | 1 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 782.00 | 33 488.00 | | 36 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 542.00 | 38 209.00 | | 23 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 911.00 | 181 846.00 | | 150 911.00 |