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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 088.00 | 251 333.00 | 2 755.00 | 254 088.00 |
AN Terrains | 103 680.00 | 39 571.00 | 64 110.00 | 103 680.00 |
AP Constructions | 3 240 057.00 | 2 355 875.00 | 884 183.00 | 3 240 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703 281.00 | 6 408 760.00 | 294 521.00 | 6 703 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 832.00 | 379 580.00 | 35 252.00 | 414 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AX Avances et acomptes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660 059.00 | 78 000.00 | 1 582 059.00 | 1 660 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 419 749.00 | 9 513 118.00 | 2 906 631.00 | 12 419 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 431.00 | | 1 009 431.00 | 1 009 431.00 |
BN En cours de production de biens | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 034.00 | | 437 034.00 | 437 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 569.00 | | 1 778 569.00 | 1 778 569.00 |
BZ Autres créances | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883 874.00 | 13 917.00 | 3 869 957.00 | 3 883 874.00 |
CF Disponibilités | 992 924.00 | | 992 924.00 | 992 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 266 025.00 | 13 917.00 | 8 252 108.00 | 8 266 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 685 774.00 | 9 527 035.00 | 11 158 739.00 | 20 685 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 460 000.00 | 8 460 000.00 | | 8 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 463.00 | 193 727.00 | | -92 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 705.00 | -286 190.00 | | 94 705.00 |
DK Provisions réglementées | 649 885.00 | 651 925.00 | | 649 885.00 |
DL TOTAL (I) | 9 442 127.00 | 9 349 462.00 | | 9 442 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 323.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 720.00 | 1 224 233.00 | | 1 186 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 474.00 | 662 934.00 | | 529 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 611.00 | 1 887 489.00 | | 1 716 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 739.00 | 11 236 951.00 | | 11 158 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 611.00 | 1 887 489.00 | | 1 716 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 323.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 432 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 432 731.00 | |
FM Production stockée | | | 176 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 633 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 256 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 579.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 512 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 898.00 | 46 429.00 | | 54 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 221.00 | 46 429.00 | | 157 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 858.00 | 57 092.00 | | 52 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 858.00 | 65 782.00 | | 152 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | -19 353.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 864 868.00 | 9 114 835.00 | | 10 864 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 770 162.00 | 9 401 025.00 | | 10 770 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 705.00 | -286 190.00 | | 94 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 394 237.00 | | 125 509.00 | 12 394 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 660 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 12 419 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 505 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 590.00 | | 498.00 | 253 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 380 587.00 | | 125 011.00 | 10 380 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 059.00 | | | 1 760 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233 539.00 | 201 579.00 | | 9 233 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 011.00 | 2 322.00 | | 249 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 984 530.00 | 199 257.00 | | 8 984 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 925.00 | 52 858.00 | 54 898.00 | 651 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 925.00 | 52 858.00 | 54 898.00 | 651 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 858.00 | 54 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 720.00 | 1 186 720.00 | | 1 186 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 474.00 | 529 474.00 | | 529 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 569.00 | 1 778 569.00 | | 1 778 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 018.00 | 1 882 018.00 | | 1 882 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 611.00 | 1 716 611.00 | | 1 716 611.00 |