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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 114.00 | 46 484.00 | 39 630.00 | 86 114.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 033.00 | 209 685.00 | 4 348.00 | 214 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 235.00 | 1 490 063.00 | 981 173.00 | 2 471 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 539.00 | 1 746 232.00 | 2 780 307.00 | 4 526 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904 761.00 | 106 162.00 | 1 798 599.00 | 1 904 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 686 498.00 | 652 527.00 | 1 033 971.00 | 1 686 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 241.00 | | 412 241.00 | 412 241.00 |
BZ Autres créances | 1 909 540.00 | | 1 909 540.00 | 1 909 540.00 |
CF Disponibilités | 6 364 623.00 | | 6 364 623.00 | 6 364 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 299 965.00 | 758 689.00 | 11 541 276.00 | 12 299 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 826 504.00 | 2 504 921.00 | 14 321 584.00 | 16 826 504.00 |
CU Autres participations | 1 591 790.00 | | 1 591 790.00 | 1 591 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 5 671 263.00 | 4 607 013.00 | | 5 671 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 875 867.00 | 7 064 250.00 | | 4 875 867.00 |
DL TOTAL (I) | 10 882 630.00 | 12 006 763.00 | | 10 882 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 816.00 | 1 665 852.00 | | 2 152 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 844.00 | 1 300 200.00 | | 1 161 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 588.00 | 95 922.00 | | 76 588.00 |
EA Autres dettes | 47 705.00 | 228 526.00 | | 47 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 954.00 | 3 290 500.00 | | 3 438 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 321 584.00 | 15 304 763.00 | | 14 321 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 152 816.00 | | | 2 152 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 001.00 | 11 046 178.00 | 12 326 179.00 | 1 280 001.00 |
FD Production vendue biens | | -8 098.00 | -8 098.00 | |
FG Production vendue services | 8 670.00 | 162 543.00 | 171 213.00 | 8 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 671.00 | 11 200 623.00 | 12 489 294.00 | 1 288 671.00 |
FM Production stockée | | | -45 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 533 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 030.00 | |
GE Autres charges | | | 985 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 694 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 103.00 | | | -9 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938 623.00 | 3 146 093.00 | | 1 938 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 668 723.00 | 17 510 482.00 | | 12 668 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 792 856.00 | 10 446 232.00 | | 7 792 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 875 867.00 | 7 064 250.00 | | 4 875 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 040.00 | | 67 947.00 | 4 465 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 448.00 | 4 526 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 448.00 | 2 692 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 114.00 | | | 131 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 370.00 | | 57 846.00 | 2 641 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 556.00 | | 10 101.00 | 1 692 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 738.00 | 148 494.00 | | 1 597 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 372.00 | 15 113.00 | | 31 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 366.00 | 133 381.00 | | 1 566 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 765 676.00 | 58 030.00 | 65 017.00 | 765 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 676.00 | 58 030.00 | 65 017.00 | 765 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 176.00 | 58 030.00 | 72 517.00 | 773 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 030.00 | 72 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 844.00 | 1 161 844.00 | | 1 161 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
UX Autres créances clients | 412 241.00 | 412 241.00 | | 412 241.00 |
VB T. V. A. | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 735 352.00 | 1 735 352.00 | | 1 735 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 358.00 | 2 152 358.00 | | 2 152 358.00 |
VP Divers | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 951.00 | 2 344 084.00 | 110 867.00 | 2 454 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 954.00 | 3 438 954.00 | | 3 438 954.00 |