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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 000.00 | 369 266.00 | 125 733.00 | 495 000.00 |
AN Terrains | 28 689.00 | 1 606.00 | 27 082.00 | 28 689.00 |
AP Constructions | 333 668.00 | 240 118.00 | 93 549.00 | 333 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 813.00 | 977 241.00 | 13 572.00 | 990 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 621.00 | 169 370.00 | 21 251.00 | 190 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 884.00 | 1 774 528.00 | 512 356.00 | 2 286 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 149.00 | | 376 149.00 | 376 149.00 |
BN En cours de production de biens | 392 994.00 | | 392 994.00 | 392 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 269.00 | 35 473.00 | 753 795.00 | 789 269.00 |
BZ Autres créances | 899 324.00 | | 899 324.00 | 899 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 427.00 | 1 187.00 | 12 239.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 289 305.00 | | 289 305.00 | 289 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 649.00 | 36 661.00 | 2 730 988.00 | 2 767 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 534.00 | 1 811 189.00 | 3 243 345.00 | 5 054 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 612.00 | | | 195 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 605 119.00 | | | 605 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 566.00 | | | 1 143 566.00 |
DP Provisions pour risques | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 224.00 | | | 473 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 768.00 | | | 456 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 483.00 | | | 817 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 820.00 | | | 244 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 345.00 | | | 2 036 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 345.00 | | | 3 243 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 144.00 | | | 1 412 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 820.00 | 52 768.00 | | 2 238 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703.00 | 2 286 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 894.00 | 706 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 1 543 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 819.00 | | | 708 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 912.00 | 52 690.00 | | 1 493 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 089.00 | 78.00 | | 36 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 224.00 | 68 007.00 | 4 703.00 | 1 711 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 586.00 | 27 500.00 | 1 894.00 | 360 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 639.00 | 40 507.00 | 2 809.00 | 1 350 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 484.00 | 817 484.00 | | 817 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 820.00 | 244 820.00 | | 244 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
UX Autres créances clients | 789 269.00 | 789 269.00 | | 789 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 627.00 | 175 194.00 | 167 433.00 | 342 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 325.00 | 899 325.00 | | 899 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 779.00 | 1 693 273.00 | 35 507.00 | 1 728 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 577.00 | 1 412 144.00 | 167 433.00 | 1 579 577.00 |