| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 914.00 | 177 155.00 | 20 759.00 | 197 914.00 |
AH Fonds commercial | 133 630.00 | | 133 630.00 | 133 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018 027.00 | 590 921.00 | 427 106.00 | 1 018 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 355.00 | 450 584.00 | 93 771.00 | 544 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159 675.00 | 1 537 752.00 | 621 923.00 | 2 159 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 008.00 | 2 756 413.00 | 1 309 595.00 | 4 066 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 661.00 | | 342 661.00 | 342 661.00 |
BT Marchandises | 836 214.00 | | 836 214.00 | 836 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 790.00 | 106 520.00 | 1 681 270.00 | 1 787 790.00 |
BZ Autres créances | 716 491.00 | | 716 491.00 | 716 491.00 |
CF Disponibilités | 1 820 345.00 | | 1 820 345.00 | 1 820 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 503 502.00 | 106 520.00 | 5 396 982.00 | 5 503 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 569 510.00 | 2 862 933.00 | 6 706 577.00 | 9 569 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
CU Autres participations | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 2 292 236.00 | 1 861 969.00 | | 2 292 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 637.00 | 430 267.00 | | 395 637.00 |
DK Provisions réglementées | 211 768.00 | | | 211 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 835.00 | 2 431 429.00 | | 3 038 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 047.00 | 1 921 464.00 | | 1 573 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 787.00 | 1 251 816.00 | | 1 421 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 257.00 | 558 163.00 | | 576 257.00 |
EA Autres dettes | 95 500.00 | 1 714.00 | | 95 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 743.00 | 3 734 309.00 | | 3 667 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 577.00 | 6 165 739.00 | | 6 706 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 682.00 | 3 216 396.00 | | 2 096 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 201 069.00 | 4 801.00 | 9 205 870.00 | 9 201 069.00 |
FD Production vendue biens | 1 528 316.00 | | 1 528 316.00 | 1 528 316.00 |
FG Production vendue services | 228 503.00 | | 228 503.00 | 228 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 957 889.00 | 4 801.00 | 10 962 690.00 | 10 957 889.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 021 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 814.00 | |
GE Autres charges | | | 13 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 264 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 937.00 | 500.00 | | 20 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 937.00 | 500.00 | | 20 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 4 076.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 768.00 | | | 211 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 868.00 | 4 076.00 | | 228 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 931.00 | -3 576.00 | | -207 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 022.00 | 162 455.00 | | 136 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 042 050.00 | 9 088 514.00 | | 11 042 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 646 412.00 | 8 658 247.00 | | 10 646 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 637.00 | 430 267.00 | | 395 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 298.00 | 39 065.00 | | 58 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 737.00 | | 142 533.00 | 4 127 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 261.00 | 4 066 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 261.00 | 2 704 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 054.00 | | 41 518.00 | 1 308 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 276.00 | | 101 015.00 | 2 807 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 977.00 | 361 415.00 | 187 979.00 | 2 582 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 822.00 | 110 255.00 | | 657 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 156.00 | 251 160.00 | 187 979.00 | 1 925 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 768.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 585.00 | 94 814.00 | 33 879.00 | 45 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 585.00 | 94 814.00 | 33 879.00 | 45 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 585.00 | 306 582.00 | 33 879.00 | 45 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 814.00 | 33 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 787.00 | 1 421 787.00 | | 1 421 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 482.00 | 202 482.00 | | 202 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 172.00 | 289 172.00 | | 289 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 967.00 | 1 659 967.00 | | 1 659 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 824.00 | 127 824.00 | | 127 824.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 060.00 | 302 238.00 | 1 268 822.00 | 1 571 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 127.00 | | | 409 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 099.00 | 671 099.00 | | 671 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 568.00 | 2 504 281.00 | 3 287.00 | 2 507 568.00 |
VW T.V.A. | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 743.00 | 2 398 921.00 | 1 268 822.00 | 3 667 743.00 |