| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 3 824.00 | 3 620.00 | 203.00 | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 448.00 | 279 890.00 | 11 558.00 | 291 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 019.00 | 47 718.00 | 3 301.00 | 51 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 856.00 | 331 229.00 | 19 626.00 | 350 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 923.00 | 5 260.00 | 47 663.00 | 52 923.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 361.00 | 5 260.00 | 125 101.00 | 130 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 217.00 | 336 489.00 | 144 728.00 | 481 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
DL TOTAL (I) | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 728.00 | | | 144 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 274.00 | | 263 274.00 | 263 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 274.00 | | 263 274.00 | 263 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 606.00 | | | 264 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 307.00 | | | 249 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
ST Autres comptes | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
ZE Dividendes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |