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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 524.00 | | 766 524.00 | 766 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 563.00 | 250 511.00 | 68 051.00 | 318 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 624.00 | 252 180.00 | 863 443.00 | 1 115 624.00 |
BT Marchandises | 185 462.00 | | 185 462.00 | 185 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BZ Autres créances | 144 905.00 | | 144 905.00 | 144 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 874.00 | | 210 874.00 | 210 874.00 |
CF Disponibilités | 549 307.00 | | 549 307.00 | 549 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 712.00 | | 1 138 712.00 | 1 138 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 336.00 | 252 180.00 | 2 002 155.00 | 2 254 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
CU Autres participations | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 556 969.00 | 262 899.00 | | 556 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 931.00 | 294 069.00 | | 285 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 100.00 | 724 169.00 | | 1 010 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 791.00 | 803 327.00 | | 693 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 232.00 | 103 068.00 | | 29 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 598.00 | 171 213.00 | | 210 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 433.00 | 59 129.00 | | 48 433.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 055.00 | 1 146 737.00 | | 992 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 155.00 | 1 870 907.00 | | 2 002 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 160.00 | 452 946.00 | | 408 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 497.00 | | 670.00 | 1 115 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 1 115 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 320 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 524.00 | | | 766 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 105.00 | | 670.00 | 320 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 390.00 | 12 334.00 | 543.00 | 240 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 390.00 | 12 334.00 | 543.00 | 240 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 598.00 | 210 598.00 | | 210 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 791.00 | 109 896.00 | 427 822.00 | 693 791.00 |
VI Groupe et associés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 535.00 | | | 109 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 348.00 | 137 348.00 | | 137 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 117.00 | 200 117.00 | | 200 117.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 055.00 | 408 160.00 | 427 822.00 | 992 055.00 |