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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
AH Fonds commercial | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 751.00 | 52 618.00 | 8 133.00 | 60 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 894.00 | 74 358.00 | 93 535.00 | 167 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 4 409 351.00 | | 4 409 351.00 | 4 409 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 823.00 | | 4 493 823.00 | 4 493 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 717.00 | 74 358.00 | 4 587 358.00 | 4 661 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 704.00 | 147 039.00 | | 180 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 890.00 | 133 665.00 | | 89 890.00 |
DL TOTAL (I) | 278 980.00 | 289 089.00 | | 278 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 1 975.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 329.00 | 149 686.00 | | 94 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 637.00 | 40 146.00 | | 16 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 296.00 | 111 026.00 | | 111 296.00 |
EA Autres dettes | 4 085 515.00 | 3 095 444.00 | | 4 085 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 378.00 | 3 398 279.00 | | 4 308 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 358.00 | 3 687 368.00 | | 4 587 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 378.00 | 3 398 279.00 | | 4 308 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 054.00 | | 840.00 | 167 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 912.00 | | 840.00 | 59 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 588.00 | 4 771.00 | | 69 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 848.00 | 4 771.00 | | 47 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
VW T.V.A. | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 864.00 | 222 864.00 | | 222 864.00 |