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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 642.00 | 38 524.00 | 30 118.00 | 68 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764 053.00 | 3 266 400.00 | 1 497 654.00 | 4 764 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 016.00 | 3 326 863.00 | 1 612 153.00 | 4 939 016.00 |
BT Marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 167.00 | 40 410.00 | 917 757.00 | 958 167.00 |
BZ Autres créances | 264 410.00 | 4 800.00 | 259 610.00 | 264 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 314.00 | 43.00 | 39 271.00 | 39 314.00 |
CF Disponibilités | 146 257.00 | | 146 257.00 | 146 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 937.00 | 45 253.00 | 1 367 684.00 | 1 412 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 953.00 | 3 372 116.00 | 2 979 837.00 | 6 351 953.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 614 115.00 | 614 115.00 | | 614 115.00 |
DH Report à nouveau | -132 205.00 | | | -132 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 589.00 | -132 205.00 | | 21 589.00 |
DL TOTAL (I) | 587 347.00 | 565 757.00 | | 587 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 121.00 | 1 845 775.00 | | 1 276 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 992.00 | 19 860.00 | | 25 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 674.00 | 692 436.00 | | 807 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 329.00 | 223 091.00 | | 203 329.00 |
EA Autres dettes | 79 374.00 | 59 477.00 | | 79 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 490.00 | 2 840 639.00 | | 2 392 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 837.00 | 3 406 397.00 | | 2 979 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 646.00 | 2 068 665.00 | | 1 884 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 1 379.00 | | 916.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
FG Production vendue services | 1 592 685.00 | | 1 592 685.00 | 1 592 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 324.00 | | 1 626 324.00 | 1 626 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 680.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 288.00 | 237 725.00 | | 131 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 313.00 | 24 219.00 | | 81 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 287.00 | 690 944.00 | | 526 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 218.00 | 100 000.00 | | 6 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 818.00 | 815 163.00 | | 613 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 891.00 | 1 744.00 | | 11 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 304.00 | 378 789.00 | | 174 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 6 218.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 995.00 | 386 751.00 | | 190 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 823.00 | 428 412.00 | | 422 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | -132.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 588.00 | 2 617 803.00 | | 2 401 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 998.00 | 2 750 008.00 | | 2 379 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 589.00 | -132 205.00 | | 21 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 167.00 | 254 927.00 | | 226 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 858 031.00 | | 865 903.00 | 4 858 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 918.00 | 4 939 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 918.00 | 4 832 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751 711.00 | | 865 903.00 | 4 751 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 395.00 | 789 082.00 | 610 614.00 | 3 148 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 685.00 | | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 140.00 | 788 397.00 | 610 614.00 | 3 127 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 894.00 | 12 680.00 | 4 163.00 | 31 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 261.00 | 4 800.00 | 6 218.00 | 6 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 155.00 | 17 480.00 | 10 381.00 | 38 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 155.00 | 17 480.00 | 10 381.00 | 38 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 680.00 | 4 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | 6 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 674.00 | 807 674.00 | | 807 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 909 687.00 | 909 687.00 | | 909 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
VB T. V. A. | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
VC Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 205.00 | 767 361.00 | 507 844.00 | 1 275 205.00 |
VI Groupe et associés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 408.00 | | | 393 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 599.00 | | | 962 599.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 703.00 | 171 703.00 | | 171 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 566.00 | 1 177 185.00 | 59 381.00 | 1 236 566.00 |
VW T.V.A. | 139 173.00 | 139 173.00 | | 139 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 490.00 | 1 884 646.00 | 507 844.00 | 2 392 490.00 |