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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 828.00 | | 284 828.00 | 284 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 661.00 | 27 000.00 | 195 661.00 | 222 661.00 |
AN Terrains | 540 670.00 | 396 441.00 | 144 229.00 | 540 670.00 |
AP Constructions | 295 698.00 | 284 602.00 | 11 095.00 | 295 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 524.00 | 212 071.00 | 21 453.00 | 233 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 938.00 | 319 470.00 | 73 468.00 | 392 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 376.00 | 1 239 585.00 | 1 034 792.00 | 2 274 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 964.00 | | 203 964.00 | 203 964.00 |
BT Marchandises | 658 232.00 | | 658 232.00 | 658 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 582.00 | 11 712.00 | 2 690 870.00 | 2 702 582.00 |
BZ Autres créances | 1 351 840.00 | | 1 351 840.00 | 1 351 840.00 |
CF Disponibilités | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 550.00 | 11 712.00 | 5 026 838.00 | 5 038 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 927.00 | 1 251 297.00 | 6 061 630.00 | 7 312 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
CU Autres participations | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 375.00 | 1 034 375.00 | | 1 034 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 438.00 | 103 438.00 | | 103 438.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 651.00 | 76 527.00 | | 75 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 324.00 | 99 124.00 | | 121 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 163.00 | 2 147 839.00 | | 2 269 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 256.00 | 535 047.00 | | 406 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 603.00 | | | 105 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 670.00 | 2 466 725.00 | | 3 037 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 764.00 | 337 152.00 | | 322 764.00 |
EA Autres dettes | 25 777.00 | 10 928.00 | | 25 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 467.00 | 3 349 852.00 | | 3 792 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 630.00 | 5 502 691.00 | | 6 061 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 997.00 | 3 300 398.00 | | 3 758 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 728.00 | 469 988.00 | | 356 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 511.00 | | 1 104 511.00 | 1 104 511.00 |
FG Production vendue services | 8 953 089.00 | | 8 953 089.00 | 8 953 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 057 601.00 | | 10 057 601.00 | 10 057 601.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 066 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 201 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 923 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 500.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 4 500.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 766.00 | 3 728.00 | | 5 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766.00 | 8 728.00 | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -4 228.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | 2 504.00 | | 10 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 094 207.00 | 9 157 150.00 | | 10 094 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 972 883.00 | 9 058 026.00 | | 9 972 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 324.00 | 99 124.00 | | 121 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 030.00 | 41 042.00 | | 72 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 675.00 | | | 2 220 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 255.00 | | | 202 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 608.00 | | | 1 429 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 984.00 | | | 303 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 413.00 | 55 540.00 | 14 368.00 | 1 198 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 757.00 | 9 970.00 | 8 728.00 | 25 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 656.00 | 45 570.00 | 5 641.00 | 1 172 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 670.00 | 3 037 670.00 | | 3 037 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 840.00 | | | 1 351 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 728.00 | 356 728.00 | | 356 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 527.00 | 16 058.00 | 33 469.00 | 49 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VP Divers | 1 090 321.00 | | | 1 090 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 764.00 | 322 764.00 | | 322 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 714.00 | 4 217 714.00 | | 4 217 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 467.00 | 3 758 997.00 | 33 469.00 | 3 792 467.00 |