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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 3 924.00 | 1 336.00 | 5 260.00 |
AP Constructions | 389 427.00 | 241 075.00 | 148 351.00 | 389 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 419.00 | 27 176.00 | 2 243.00 | 29 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 755.00 | 272 175.00 | 152 580.00 | 424 755.00 |
BP En cours de production de services | 144 927.00 | | 144 927.00 | 144 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 420.00 | 4 623.00 | 360 798.00 | 365 420.00 |
BZ Autres créances | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
CF Disponibilités | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 065.00 | 4 623.00 | 570 442.00 | 575 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 820.00 | 276 797.00 | 723 022.00 | 999 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 483.00 | 69 603.00 | | 5 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 340.00 | -64 119.00 | | 80 340.00 |
DL TOTAL (I) | 178 788.00 | 98 448.00 | | 178 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 929.00 | 132 842.00 | | 107 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 116.00 | 28 220.00 | | 37 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 647.00 | 386 211.00 | | 391 647.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | 26 666.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 235.00 | 575 697.00 | | 544 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 022.00 | 674 145.00 | | 723 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 585.00 | | 5 615.00 | 531 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 445.00 | 424 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 827.00 | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 618.00 | 418 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 848.00 | | 5 615.00 | 484 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 835.00 | 15 785.00 | 112 445.00 | 368 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 106.00 | 2 645.00 | 40 827.00 | 42 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 729.00 | 13 140.00 | 71 618.00 | 326 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 282.00 | | 16 659.00 | 21 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 282.00 | | 16 659.00 | 21 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 282.00 | | 16 659.00 | 21 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 075.00 | 191 075.00 | | 191 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 359 873.00 | 359 873.00 | | 359 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 620.00 | 25 982.00 | 81 638.00 | 107 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 138.00 | 416 138.00 | | 416 138.00 |
VW T.V.A. | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 235.00 | 462 597.00 | 81 638.00 | 544 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 696.00 | 11 069.00 | | 11 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 842.00 | 27 302.00 | | 14 842.00 |
ST Autres comptes | 136 208.00 | 126 388.00 | | 136 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 398.00 | 61 272.00 | | 56 398.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 1 902.00 | | 25 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 689.00 | 556.00 | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 520.00 | 3 620.00 | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 216.00 | 14 689.00 | | 15 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 503.00 | 176 961.00 | | 195 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 973.00 | 27 498.00 | | 25 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 138.00 | 217 421.00 | | 233 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |