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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 252 569.00 | 94 673.00 | 157 897.00 | 252 569.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 877.00 | 28 501.00 | 41 376.00 | 69 877.00 |
CF Disponibilités | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 643.00 | 123 174.00 | 209 469.00 | 332 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 643.00 | 123 174.00 | 209 469.00 | 332 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
DG Autres réserves | | 4 981.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 554.00 | | | -6 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | -11 535.00 | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 202 253.00 | 200 364.00 | | 202 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 178.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 6 084.00 | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 216.00 | 17 011.00 | | 7 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 469.00 | 217 375.00 | | 209 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 216.00 | 17 011.00 | | 7 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 689.00 | 96.00 | | 10 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689.00 | 96.00 | | 10 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 689.00 | 82.00 | | 10 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 816.00 | 7 512.00 | | 15 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 927.00 | 19 048.00 | | 13 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889.00 | -11 535.00 | | 1 889.00 |