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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
AN Terrains | 43 966.00 | 43 418.00 | 547.00 | 43 966.00 |
AP Constructions | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 246.00 | 114 033.00 | 1 213.00 | 115 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 896.00 | 437 754.00 | 20 141.00 | 457 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 852.00 | 603 891.00 | 107 960.00 | 711 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581.00 | 2 754.00 | 827.00 | 3 581.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 748.00 | 2 754.00 | 100 994.00 | 103 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 601.00 | 606 646.00 | 208 955.00 | 815 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 050.00 | | | 201 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 955.00 | | | 208 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 208.00 | | 489 208.00 | 489 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 208.00 | | 489 208.00 | 489 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 111.00 | | | 533 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 307.00 | | | 537 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 205.00 | | | 716 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 711 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 352.00 | 625 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 147.00 | | | 630 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 582.00 | 545.00 | 3 037.00 | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 906.00 | 2 867.00 | 100 039.00 | 102 906.00 |
VI Groupe et associés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814.00 | | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 687.00 | 29 163.00 | 7 524.00 | 36 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 926.00 | 98 887.00 | 100 039.00 | 198 926.00 |