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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 998.00 | 240 001.00 | 12 998.00 | 252 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
AN Terrains | 172 304.00 | 92 576.00 | 79 728.00 | 172 304.00 |
AP Constructions | 10 112 196.00 | 6 290 760.00 | 3 821 436.00 | 10 112 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 451.00 | 315 148.00 | 23 303.00 | 338 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 076.00 | 668 523.00 | 159 553.00 | 828 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 785 614.00 | | 18 785 614.00 | 18 785 614.00 |
BF Prêts | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 655 507.00 | 7 607 008.00 | 23 048 498.00 | 30 655 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 619.00 | 29 560.00 | 2 059.00 | 31 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 076.00 | 16 930.00 | 727 146.00 | 744 076.00 |
BZ Autres créances | 3 057 619.00 | | 3 057 619.00 | 3 057 619.00 |
CF Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 187.00 | 46 490.00 | 3 826 697.00 | 3 873 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 528 694.00 | 7 653 498.00 | 26 875 196.00 | 34 528 694.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 759 600.00 | 759 600.00 | | 759 600.00 |
DH Report à nouveau | -23 538.00 | | | -23 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 734 244.00 | -23 538.00 | | -2 734 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 556.00 | 15 696.00 | | 14 556.00 |
DL TOTAL (I) | -1 982 101.00 | 753 283.00 | | -1 982 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 497 874.00 | 250 582.00 | | 1 497 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664 874.00 | 250 582.00 | | 1 664 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 286.00 | | 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 751.00 | 19 607.00 | | 35 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 102.00 | 693 522.00 | | 539 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 846.00 | 341 646.00 | | 546 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 697.00 | 1 874 789.00 | | 130 697.00 |
EA Autres dettes | 25 819 802.00 | 14 096 397.00 | | 25 819 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 192 423.00 | 17 026 246.00 | | 27 192 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 875 196.00 | 18 030 111.00 | | 26 875 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 3 483 087.00 | | 3 483 087.00 | 3 483 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 097.00 | | 3 483 097.00 | 3 483 097.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 542 016.00 | |
GE Autres charges | | | 72 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 322 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 783.00 | 3 301 140.00 | | 440 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 040.00 | 3 301 140.00 | | 453 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 793.00 | | | 98 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778 249.00 | 3 489 503.00 | | 1 778 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877 042.00 | 3 489 503.00 | | 1 877 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424 002.00 | -188 363.00 | | -1 424 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 371.00 | -16 365.00 | | -12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 708.00 | 7 333 435.00 | | 6 021 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755 952.00 | 7 356 973.00 | | 8 755 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 734 244.00 | -23 538.00 | | -2 734 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 681 146.00 | | 11 453 391.00 | 24 681 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 515.00 | 165 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 064 862.00 | 414 169.00 | 30 655 507.00 | 5 064 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 971.00 | 253 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 862.00 | 331 683.00 | 30 236 642.00 | 5 064 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 777.00 | | 24 290.00 | 285 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 227 399.00 | | 11 405 788.00 | 24 227 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 970.00 | | 23 314.00 | 167 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 475 520.00 | 360 187.00 | 228 699.00 | 7 475 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 530.00 | 16 423.00 | 41 953.00 | 265 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209 990.00 | 343 763.00 | 186 746.00 | 7 209 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 167 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 582.00 | 1 542 016.00 | 127 724.00 | 250 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 460.00 | 21 100.00 | | 8 460.00 |
6T Sur comptes clients | 18 906.00 | 16 930.00 | 18 906.00 | 18 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 366.00 | 38 030.00 | 18 906.00 | 27 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 948.00 | 1 580 046.00 | 146 630.00 | 277 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580 046.00 | 146 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 102.00 | 539 102.00 | | 539 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 737.00 | 204 737.00 | | 204 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 248.00 | 251 248.00 | | 251 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896 881.00 | 1 896 881.00 | | 1 896 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
UP Prêts | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 727 146.00 | 727 146.00 | | 727 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VB T. V. A. | 2 803 399.00 | 2 803 399.00 | | 2 803 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VI Groupe et associés | 23 958 672.00 | 23 958 672.00 | | 23 958 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VP Divers | 92 508.00 | 92 508.00 | | 92 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 558.00 | 3 833 799.00 | 165 759.00 | 3 999 558.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 192 423.00 | 27 192 423.00 | | 27 192 423.00 |