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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 644 289.00 | 291 886.00 | 352 403.00 | 644 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 117.00 | 24 473.00 | 23 644.00 | 48 117.00 |
BF Prêts | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 185.00 | 316 359.00 | 412 826.00 | 729 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BZ Autres créances | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
CF Disponibilités | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 257.00 | | 109 257.00 | 109 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 442.00 | 316 359.00 | 522 083.00 | 838 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
DH Report à nouveau | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
DL TOTAL (I) | 241 184.00 | | | 241 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 112.00 | | | 212 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
EA Autres dettes | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 083.00 | | | 522 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 808.00 | | 185 808.00 | 185 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 808.00 | | 185 808.00 | 185 808.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 301.00 | | | 190 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 611.00 | | | 146 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 272.00 | | | 732 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 087.00 | 29 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 729 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 406.00 | | | 692 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 789.00 | 54 570.00 | 316 359.00 | 261 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 789.00 | 54 570.00 | 316 359.00 | 261 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UP Prêts | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
UX Autres créances clients | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VC Groupe et associés | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 112.00 | 49 650.00 | 162 462.00 | 212 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 291.00 | 97 135.00 | 29 156.00 | 126 291.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 900.00 | 118 438.00 | 162 462.00 | 280 900.00 |