| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
AH Fonds commercial | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AN Terrains | 205 460.00 | | 205 460.00 | 205 460.00 |
AP Constructions | 785 659.00 | 664 894.00 | 120 765.00 | 785 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 554.00 | 48 852.00 | 1 702.00 | 50 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 278.00 | 330 575.00 | 10 703.00 | 341 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 001.00 | 1 074 120.00 | 423 881.00 | 1 498 001.00 |
BT Marchandises | 1 115 709.00 | | 1 115 709.00 | 1 115 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 027.00 | | 402 027.00 | 402 027.00 |
BZ Autres créances | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
CF Disponibilités | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 605.00 | | 1 663 605.00 | 1 663 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 606.00 | 1 074 120.00 | 2 087 486.00 | 3 161 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 673.00 | 152 673.00 | | 152 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
DG Autres réserves | 247 428.00 | 245 549.00 | | 247 428.00 |
DH Report à nouveau | 527 966.00 | 527 966.00 | | 527 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 439.00 | 1 880.00 | | 37 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 384.00 | 978 945.00 | | 1 016 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 007.00 | 381 911.00 | | 364 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 467.00 | 40 767.00 | | 48 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 358.00 | 376 693.00 | | 518 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 502.00 | 127 088.00 | | 100 502.00 |
EA Autres dettes | 39 769.00 | 20 016.00 | | 39 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 102.00 | 949 504.00 | | 1 071 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 486.00 | 1 928 449.00 | | 2 087 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 102.00 | 949 504.00 | | 1 071 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 940.00 | 250 814.00 | | 251 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 950.00 | 584 373.00 | 2 702 323.00 | 2 117 950.00 |
FG Production vendue services | 52 658.00 | 37 448.00 | 90 106.00 | 52 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 608.00 | 621 821.00 | 2 792 429.00 | 2 170 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | 2 252.00 | | 1 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 596.00 | 1 396.00 | | 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 366.00 | 10 656.00 | | 10 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | 1 500.00 | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 1 500.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 103.00 | -1 500.00 | | -3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 428.00 | 2 732 012.00 | | 2 823 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 989.00 | 2 730 133.00 | | 2 785 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 439.00 | 1 880.00 | | 37 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 691.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 514.00 | | 50 266.00 | 1 568 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 495.00 | 27 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 779.00 | 1 498 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 284.00 | 1 382 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 555.00 | | 680.00 | 1 426 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 427.00 | | 49 586.00 | 54 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 092.00 | 16 313.00 | 44 284.00 | 1 102 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 292.00 | 16 313.00 | 44 284.00 | 1 072 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 358.00 | 518 358.00 | | 518 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
UX Autres créances clients | 402 027.00 | 402 027.00 | | 402 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 940.00 | 251 940.00 | | 251 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
VI Groupe et associés | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 663.00 | 520 663.00 | | 520 663.00 |
VW T.V.A. | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 102.00 | 1 071 102.00 | | 1 071 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 942.00 | 42 904.00 | | 38 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 898.00 | 31 245.00 | | 39 898.00 |
ST Autres comptes | 330 706.00 | 326 605.00 | | 330 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 081.00 | 38 210.00 | | 30 081.00 |
YT Sous‐traitance | 10 138.00 | 15 820.00 | | 10 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404.00 | 5 362.00 | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 459.00 | 18 695.00 | | 17 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 401.00 | 61 599.00 | | 56 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 476.00 | 416 600.00 | | 433 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 958.00 | 231 268.00 | | 210 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 227.00 | 417 242.00 | | 411 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |