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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 483.00 | 569 200.00 | 22 283.00 | 591 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 337.00 | 74 177.00 | 15 160.00 | 89 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 969.00 | 708 508.00 | 46 461.00 | 754 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BN En cours de production de biens | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 188.00 | 250.00 | 128 938.00 | 129 188.00 |
BZ Autres créances | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CF Disponibilités | 242 284.00 | | 242 284.00 | 242 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 676.00 | 250.00 | 413 426.00 | 413 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 645.00 | 708 758.00 | 459 887.00 | 1 168 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 243 715.00 | 261 227.00 | | 243 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 479.00 | 2 491.00 | | 17 479.00 |
DL TOTAL (I) | 305 294.00 | 307 818.00 | | 305 294.00 |
DP Provisions pour risques | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103.00 | 10 356.00 | | 6 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 276.00 | 61 246.00 | | 13 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 48 470.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | 46 640.00 | | 24 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 003.00 | 118 769.00 | | 106 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 473.00 | 285 481.00 | | 151 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 887.00 | 596 419.00 | | 459 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 669.00 | 279 378.00 | | 149 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 690.00 | | 4 568.00 | 907 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 289.00 | 754 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 289.00 | 701 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 319.00 | | 4 568.00 | 854 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 898.00 | 15 899.00 | 157 289.00 | 849 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 545.00 | 15 899.00 | 157 289.00 | 805 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 103.00 | 4 298.00 | 1 804.00 | 6 103.00 |
VI Groupe et associés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 943.00 | 154 977.00 | 5 966.00 | 160 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 673.00 | 147 869.00 | 1 804.00 | 149 673.00 |