| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 16 588.00 | 819.00 | 17 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 975.00 | 483 342.00 | 13 633.00 | 496 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 639.00 | 78 393.00 | 13 246.00 | 91 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 923.00 | 578 323.00 | 29 600.00 | 607 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901 776.00 | | 1 901 776.00 | 1 901 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 513.00 | 4 184.00 | 1 598 329.00 | 1 602 513.00 |
BZ Autres créances | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CF Disponibilités | 1 079 297.00 | | 1 079 297.00 | 1 079 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 468.00 | 4 184.00 | 4 623 284.00 | 4 627 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 392.00 | 582 507.00 | 4 652 884.00 | 5 235 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 550 820.00 | | | 2 550 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 400.00 | | | 657 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 220.00 | | | 3 538 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 597.00 | | | 957 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 663.00 | | | 1 114 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 884.00 | | | 4 652 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 663.00 | | | 1 114 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 052.00 | | 588 052.00 | 588 052.00 |
FG Production vendue services | 6 335 448.00 | 11 420.00 | 6 346 868.00 | 6 335 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923 500.00 | 11 420.00 | 6 934 920.00 | 6 923 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 138 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 20 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 125.00 | | | 231 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 959 024.00 | | | 6 959 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 623.00 | | | 6 301 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 400.00 | | | 657 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 167.00 | | 18 185.00 | 643 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 429.00 | 607 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 329.00 | 588 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 358.00 | | 1 050.00 | 16 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 822.00 | | 17 121.00 | 624 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | | 14.00 | 1 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 339.00 | 10 314.00 | 53 329.00 | 621 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 358.00 | 230.00 | | 16 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 981.00 | 10 083.00 | 53 329.00 | 604 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 597.00 | 957 597.00 | | 957 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 514.00 | 1 597 509.00 | 5 005.00 | 1 602 514.00 |
VI Groupe et associés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 495.00 | 1 642 490.00 | 5 005.00 | 1 647 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 663.00 | 1 114 663.00 | | 1 114 663.00 |