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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 024.00 | 164.00 | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 895.00 | 69 017.00 | 5 878.00 | 74 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 620.00 | 48 899.00 | 43 721.00 | 92 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 766.00 | 126 825.00 | 72 941.00 | 199 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 866.00 | | 110 866.00 | 110 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 720.00 | 4 540.00 | 1 020 180.00 | 1 024 720.00 |
BZ Autres créances | 256 171.00 | | 256 171.00 | 256 171.00 |
CF Disponibilités | 1 044 223.00 | | 1 044 223.00 | 1 044 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 670.00 | 4 540.00 | 2 435 130.00 | 2 439 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 436.00 | 131 365.00 | 2 508 071.00 | 2 639 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 798 410.00 | | | 798 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 160.00 | | | 328 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 494.00 | | | 1 168 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 881.00 | | | 724 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 317.00 | | | 562 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 577.00 | | | 1 339 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 071.00 | | | 2 508 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 071.00 | | | 1 288 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 095.00 | | 46 247.00 | 156 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 199 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 751.00 | 24 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 175 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 978.00 | | 46 247.00 | 130 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 306.00 | 12 095.00 | 2 576.00 | 117 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 586.00 | 751.00 | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 116.00 | 11 510.00 | 1 825.00 | 116 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 882.00 | 724 882.00 | | 724 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 720.00 | 1 024 720.00 | | 1 024 720.00 |
VP Divers | 256 171.00 | 256 171.00 | | 256 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 317.00 | 562 317.00 | | 562 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 891.00 | 1 284 581.00 | 310.00 | 1 284 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 072.00 | 1 288 072.00 | | 1 288 072.00 |