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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 427.00 | 60 322.00 | 36 104.00 | 96 427.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 776.00 | | 1 563 776.00 | 1 563 776.00 |
AN Terrains | 183 958.00 | 51 305.00 | 132 653.00 | 183 958.00 |
AP Constructions | 4 372 942.00 | 3 319 693.00 | 1 053 248.00 | 4 372 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947 162.00 | 2 633 157.00 | 314 004.00 | 2 947 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 209.00 | 485 460.00 | 280 748.00 | 766 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611 503.00 | | 611 503.00 | 611 503.00 |
BF Prêts | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 767 105.00 | 6 866 506.00 | 4 900 599.00 | 11 767 105.00 |
BT Marchandises | 8 064 378.00 | 66 583.00 | 7 997 795.00 | 8 064 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517 279.00 | 1 728 882.00 | 11 788 396.00 | 13 517 279.00 |
BZ Autres créances | 707 581.00 | | 707 581.00 | 707 581.00 |
CF Disponibilités | 930 554.00 | | 930 554.00 | 930 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 376 279.00 | 1 795 465.00 | 21 580 814.00 | 23 376 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 143 385.00 | 8 661 972.00 | 26 481 413.00 | 35 143 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
CU Autres participations | 956 906.00 | 120 343.00 | 836 563.00 | 956 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 223.00 | 196 223.00 | | 196 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 4 994 944.00 | | | 4 994 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 997.00 | | | 595 997.00 |
DK Provisions réglementées | 417 675.00 | | | 417 675.00 |
DL TOTAL (I) | 6 998 618.00 | | | 6 998 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 968 222.00 | | | 10 968 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 510.00 | | | 7 053 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 395.00 | | | 594 395.00 |
EA Autres dettes | 724 403.00 | | | 724 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 482 795.00 | | | 19 482 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 481 413.00 | | | 26 481 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 628 799.00 | | | 17 628 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 557 010.00 | | | 8 557 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 533 851.00 | 2 986 511.00 | 67 520 362.00 | 64 533 851.00 |
FD Production vendue biens | 1 113 402.00 | | 1 113 402.00 | 1 113 402.00 |
FG Production vendue services | 1 078 497.00 | | 1 078 497.00 | 1 078 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 725 751.00 | 2 986 511.00 | 69 712 262.00 | 66 725 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 830 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 200 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 320 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 626.00 | |
GE Autres charges | | | 95 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 377 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 091.00 | | | 218 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 312 147.00 | | | 71 312 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 716 149.00 | | | 70 716 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 997.00 | | | 595 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -849.00 | | | -849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 129 608.00 | | 819 554.00 | 11 129 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 223.00 | | | 196 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 057.00 | 11 767 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 497.00 | 1 660 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 560.00 | 8 303 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 558.00 | | 29 143.00 | 1 674 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 814 530.00 | | 627 602.00 | 7 814 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 297.00 | | 162 809.00 | 1 444 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531 430.00 | 396 791.00 | 182 057.00 | 6 531 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 407.00 | 7 817.00 | | 188 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 719.00 | 10 101.00 | 43 497.00 | 93 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249 305.00 | 378 873.00 | 138 560.00 | 6 249 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 433.00 | 76 097.00 | 72 854.00 | 414 433.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 196.00 | 76 097.00 | 110 617.00 | 452 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 511.00 | 7 053 511.00 | | 7 053 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 936.00 | 234 936.00 | | 234 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 403.00 | 724 403.00 | | 724 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
UP Prêts | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
UX Autres créances clients | 11 529 064.00 | 11 529 064.00 | | 11 529 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988 216.00 | 1 988 216.00 | | 1 988 216.00 |
VB T. V. A. | 240 631.00 | 240 631.00 | | 240 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 557 011.00 | 8 557 011.00 | | 8 557 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 212.00 | 557 216.00 | 1 266 663.00 | 2 411 212.00 |
VI Groupe et associés | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 295.00 | | | 578 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 345.00 | | | 571 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 279.00 | 152 279.00 | | 152 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 871.00 | 455 871.00 | | 455 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 966.00 | 134 966.00 | | 134 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 398 522.00 | 14 398 522.00 | | 14 398 522.00 |
VW T.V.A. | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 482 796.00 | 17 628 800.00 | 1 266 663.00 | 19 482 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |