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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 864.00 | 79 587.00 | 13 277.00 | 92 864.00 |
AH Fonds commercial | 573 532.00 | | 573 532.00 | 573 532.00 |
AN Terrains | 399 360.00 | 90 275.00 | 309 085.00 | 399 360.00 |
AP Constructions | 1 847 327.00 | 1 707 876.00 | 139 451.00 | 1 847 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 075.00 | 1 849 468.00 | 207 607.00 | 2 057 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 917.00 | 376 971.00 | 127 946.00 | 504 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 164 598.00 | | 1 164 598.00 | 1 164 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 569.00 | 4 113 751.00 | 2 543 818.00 | 6 657 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 899.00 | | 479 899.00 | 479 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 843.00 | | 371 843.00 | 371 843.00 |
BT Marchandises | 260 099.00 | | 260 099.00 | 260 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 691.00 | 126 918.00 | 1 999 774.00 | 2 126 691.00 |
BZ Autres créances | 234 140.00 | | 234 140.00 | 234 140.00 |
CF Disponibilités | 2 266 749.00 | | 2 266 749.00 | 2 266 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828 450.00 | 126 918.00 | 5 701 532.00 | 5 828 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 486 019.00 | 4 240 668.00 | 8 245 351.00 | 12 486 019.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 632 000.00 | 2 461 000.00 | | 2 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 270.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 646.00 | 371 894.00 | | 430 646.00 |
DK Provisions réglementées | 33 575.00 | 23 491.00 | | 33 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 964.00 | 3 411 483.00 | | 3 651 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 477.00 | 1 055 715.00 | | 1 987 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 255.00 | 146 322.00 | | 134 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 906.00 | 994 385.00 | | 1 241 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 246.00 | 844 244.00 | | 728 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 417 614.00 | 403 733.00 | | 417 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 849.00 | 3 444 399.00 | | 4 510 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 351.00 | 6 855 882.00 | | 8 245 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 524 791.00 | 37 504.00 | 7 562 295.00 | 7 524 791.00 |
FD Production vendue biens | 5 692 133.00 | 133 535.00 | 5 825 668.00 | 5 692 133.00 |
FG Production vendue services | 47 650.00 | 689.00 | 48 339.00 | 47 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 264 574.00 | 171 728.00 | 13 436 302.00 | 13 264 574.00 |
FM Production stockée | | | -77 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 523 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 266 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 905 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957.00 | 1 169.00 | | 4 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 7 165.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 632.00 | 2 100.00 | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 089.00 | 10 434.00 | | 14 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 1 406.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 829.00 | 5 130.00 | | 11 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 848.00 | 14 687.00 | | 12 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 874.00 | 21 222.00 | | 24 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 785.00 | -10 788.00 | | -10 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 433.00 | 88 912.00 | | 48 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 634.00 | 182 947.00 | | 116 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 548 045.00 | 12 600 340.00 | | 13 548 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 117 399.00 | 12 228 446.00 | | 13 117 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 646.00 | 371 894.00 | | 430 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 822.00 | | 1 272 815.00 | 5 603 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 068.00 | 6 657 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 068.00 | 5 973 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 074.00 | | 3 322.00 | 663 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922 852.00 | | 1 269 493.00 | 4 922 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 363.00 | 204 731.00 | 207 240.00 | 3 989 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 984.00 | 15 603.00 | | 63 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915 807.00 | 189 128.00 | 207 240.00 | 3 915 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 491.00 | 12 716.00 | 2 632.00 | 23 491.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 538.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 896.00 | | | 126 896.00 |
6T Sur comptes clients | 94 389.00 | 48 658.00 | 16 129.00 | 94 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 285.00 | 48 658.00 | 16 129.00 | 221 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 775.00 | 143 912.00 | 18 761.00 | 244 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 196.00 | 16 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 716.00 | 2 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 906.00 | 1 241 906.00 | | 1 241 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 965.00 | 441 965.00 | | 441 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 961.00 | 242 961.00 | | 242 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 614.00 | 417 614.00 | | 417 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 862.00 | 1 992 862.00 | | 1 992 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 830.00 | | 133 830.00 | 133 830.00 |
VB T. V. A. | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 859.00 | 489 783.00 | 534 111.00 | 1 985 859.00 |
VI Groupe et associés | 134 255.00 | 134 255.00 | | 134 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 003.00 | | | 1 820 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 494.00 | | | 890 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 006.00 | 2 316 030.00 | 140 976.00 | 2 457 006.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 849.00 | 3 014 772.00 | 534 111.00 | 4 510 849.00 |