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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
AP Constructions | 372 261.00 | 238 318.00 | 133 943.00 | 372 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 748.00 | 1 618 448.00 | 1 163 301.00 | 2 781 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 306.00 | 224 093.00 | 36 213.00 | 260 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 680.00 | | 128 680.00 | 128 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 930.00 | 2 127 909.00 | 1 537 021.00 | 3 664 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 053.00 | | 213 053.00 | 213 053.00 |
BT Marchandises | 1 578 751.00 | | 1 578 751.00 | 1 578 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 778.00 | 13 011.00 | 2 426 768.00 | 2 439 778.00 |
BZ Autres créances | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
CF Disponibilités | 2 205 721.00 | | 2 205 721.00 | 2 205 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536 478.00 | 13 011.00 | 6 523 467.00 | 6 536 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 408.00 | 2 140 920.00 | 8 060 488.00 | 10 201 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 196.00 | 263 196.00 | | 263 196.00 |
DG Autres réserves | 1 253 751.00 | 815 247.00 | | 1 253 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 576.00 | 1 188 504.00 | | 1 419 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 950.00 | 252 474.00 | | 205 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 474.00 | 2 959 421.00 | | 3 582 474.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 664.00 | 1 449 580.00 | | 1 135 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 645.00 | 132 412.00 | | 40 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 769.00 | 2 146 750.00 | | 2 556 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 652.00 | 734 456.00 | | 497 652.00 |
EA Autres dettes | 172 712.00 | 94 087.00 | | 172 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 014.00 | 4 557 286.00 | | 4 443 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 488.00 | 7 516 707.00 | | 8 060 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 459.00 | 3 758 946.00 | | 3 783 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 569 257.00 | 99 275.00 | 11 668 532.00 | 11 569 257.00 |
FD Production vendue biens | 6 839 802.00 | 7 534.00 | 6 847 336.00 | 6 839 802.00 |
FG Production vendue services | 208 280.00 | 5 590.00 | 213 870.00 | 208 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 617 340.00 | 112 399.00 | 18 729 739.00 | 18 617 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 880 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 557 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 937 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 594.00 | 135 981.00 | | 142 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 025.00 | 50 067.00 | | 58 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 025.00 | 50 067.00 | | 58 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 991.00 | 38 360.00 | | 37 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 034.00 | 12 262.00 | | 16 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 025.00 | 50 622.00 | | 89 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | -555.00 | | -31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 251.00 | 437 429.00 | | 464 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 948 178.00 | 16 936 635.00 | | 18 948 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 528 602.00 | 15 748 131.00 | | 17 528 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 576.00 | 1 188 504.00 | | 1 419 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 493.00 | | 318 643.00 | 3 398 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 21 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 205.00 | 3 664 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 705.00 | 3 542 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 057.00 | | 318 643.00 | 3 265 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 402.00 | 285 679.00 | 36 172.00 | 1 878 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 557.00 | 3 494.00 | | 43 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 845.00 | 282 185.00 | 36 172.00 | 1 834 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 795.00 | 5 725.00 | 5 510.00 | 12 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 795.00 | 5 725.00 | 5 510.00 | 12 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 795.00 | 40 725.00 | 5 510.00 | 12 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 725.00 | 5 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 769.00 | 2 556 769.00 | | 2 556 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 589.00 | 223 589.00 | | 223 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 712.00 | 172 712.00 | | 172 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 931.00 | 2 419 931.00 | | 2 419 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
VB T. V. A. | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 169.00 | 475 614.00 | 550 553.00 | 1 135 169.00 |
VI Groupe et associés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 455.00 | | | 199 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 964.00 | | | 512 964.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 855.00 | 2 518 705.00 | 41 150.00 | 2 559 855.00 |
VW T.V.A. | 124 580.00 | 124 580.00 | | 124 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 368.00 | 3 742 813.00 | 550 553.00 | 4 402 368.00 |