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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 091.00 | 142 432.00 | 11 659.00 | 154 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 676.00 | 313 342.00 | 23 334.00 | 336 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 846.00 | 187 903.00 | 49 943.00 | 237 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 862.00 | 668 067.00 | 121 795.00 | 789 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BN En cours de production de biens | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BT Marchandises | 1 189 770.00 | 10 212.00 | 1 179 558.00 | 1 189 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 723.00 | 72 989.00 | 370 734.00 | 443 723.00 |
BZ Autres créances | 172 223.00 | | 172 223.00 | 172 223.00 |
CF Disponibilités | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 299.00 | 83 200.00 | 1 936 098.00 | 2 019 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 161.00 | 751 268.00 | 2 057 893.00 | 2 809 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 124.00 | 24 390.00 | 36 734.00 | 61 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 958 381.00 | 1 186 381.00 | | 958 381.00 |
DH Report à nouveau | 33 501.00 | -48 012.00 | | 33 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 071.00 | 81 513.00 | | 47 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 193.00 | 1 350 122.00 | | 1 169 193.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 189.00 | 605 411.00 | | 256 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 168.00 | 36 847.00 | | 23 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 565.00 | 232 591.00 | | 368 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 931.00 | 212 803.00 | | 122 931.00 |
EA Autres dettes | 28 672.00 | 17 194.00 | | 28 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 700.00 | 1 104 847.00 | | 863 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 893.00 | 2 454 969.00 | | 2 057 893.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 904.00 | 1 068 000.00 | | 603 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 350 411.00 | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 158.00 | | 42 387.00 | 753 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 683.00 | 789 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | 574 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 091.00 | | | 154 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 818.00 | | 42 387.00 | 537 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 035.00 | 47 032.00 | | 621 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 166.00 | 12 225.00 | | 12 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 651.00 | 5 781.00 | | 136 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 219.00 | 29 026.00 | | 472 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
6T Sur comptes clients | 43 717.00 | 29 272.00 | | 43 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 928.00 | 29 272.00 | | 53 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 928.00 | 54 272.00 | | 53 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 565.00 | 368 565.00 | | 368 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 368 792.00 | 368 792.00 | | 368 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VC Groupe et associés | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 18 372.00 | 236 628.00 | 255 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VP Divers | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 448.00 | 555 393.00 | 75 055.00 | 630 448.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 532.00 | 603 904.00 | 236 628.00 | 840 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 713.00 | 40 373.00 | | 23 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 351.00 | 17 341.00 | | 11 351.00 |
ST Autres comptes | 311 679.00 | 350 426.00 | | 311 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 147.00 | 108 254.00 | | 118 147.00 |
YT Sous‐traitance | 47 793.00 | 5 791.00 | | 47 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 901.00 | 18 818.00 | | 8 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 614.00 | 59 191.00 | | 32 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 109.00 | 410 014.00 | | 320 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 799.00 | 183 097.00 | | 235 799.00 |
ZE Dividendes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 969.00 | 481 812.00 | | 488 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |