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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
AH Fonds commercial | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 044.00 | 29 991.00 | 11 053.00 | 41 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 308.00 | 43 352.00 | 163 956.00 | 207 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 293.00 | 8 316.00 | 201 977.00 | 210 293.00 |
BZ Autres créances | 1 299 720.00 | | 1 299 720.00 | 1 299 720.00 |
CF Disponibilités | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 789.00 | 8 316.00 | 1 571 472.00 | 1 579 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 096.00 | 51 668.00 | 1 735 428.00 | 1 787 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 590.00 | 55 121.00 | | 58 590.00 |
DG Autres réserves | 245 776.00 | 179 859.00 | | 245 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 377.00 | 69 386.00 | | 248 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 742.00 | 954 366.00 | | 1 202 742.00 |
DP Provisions pour risques | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 304.00 | 41 028.00 | | 49 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 985.00 | 65 888.00 | | 160 985.00 |
EA Autres dettes | 311 151.00 | 367 606.00 | | 311 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 441.00 | 474 523.00 | | 521 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 428.00 | 1 440 134.00 | | 1 735 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 970.00 | | 2 331 970.00 | 2 331 970.00 |
FG Production vendue services | 131 989.00 | | 131 989.00 | 131 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 959.00 | | 2 463 959.00 | 2 463 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 9 439.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | -9 439.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 259.00 | 31 356.00 | | 99 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 701.00 | 1 998 948.00 | | 2 471 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 324.00 | 1 929 562.00 | | 2 223 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 377.00 | 69 386.00 | | 248 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 843.00 | | 1 930.00 | 215 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 465.00 | 207 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 465.00 | 42 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 712.00 | | 1 930.00 | 50 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 578.00 | 7 787.00 | 8 013.00 | 43 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 350.00 | 7 787.00 | 8 013.00 | 31 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 985.00 | 160 985.00 | | 160 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 151.00 | 311 151.00 | | 311 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 293.00 | 210 293.00 | | 210 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 720.00 | 1 299 720.00 | | 1 299 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 031.00 | 1 516 073.00 | 4 958.00 | 1 521 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 441.00 | 521 441.00 | | 521 441.00 |