| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 104.00 | 9 279.00 | 13 825.00 | 23 104.00 |
AN Terrains | 600.00 | 350.00 | 250.00 | 600.00 |
AP Constructions | 784 083.00 | 733 533.00 | 50 550.00 | 784 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 978.00 | 169 972.00 | 44 006.00 | 213 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 246.00 | 396 999.00 | 228 247.00 | 625 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 325.00 | 1 310 134.00 | 384 192.00 | 1 694 325.00 |
BN En cours de production de biens | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 4 135 063.00 | 10 006.00 | 4 125 057.00 | 4 135 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 141.00 | 12 527.00 | 1 231 614.00 | 1 244 141.00 |
BZ Autres créances | 600 028.00 | | 600 028.00 | 600 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 146.00 | 22 533.00 | 6 055 613.00 | 6 078 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 471.00 | 1 332 666.00 | 6 439 805.00 | 7 772 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 66 585.00 | 266 341.00 | | 66 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 836.00 | -199 757.00 | | 294 836.00 |
DK Provisions réglementées | 50 466.00 | 55 630.00 | | 50 466.00 |
DL TOTAL (I) | 741 886.00 | 452 214.00 | | 741 886.00 |
DP Provisions pour risques | 21 035.00 | 12 518.00 | | 21 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 035.00 | 12 518.00 | | 21 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 016.00 | 2 283 714.00 | | 2 290 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 405.00 | 177 010.00 | | 263 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 740.00 | 3 276 256.00 | | 2 707 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 928.00 | 281 168.00 | | 396 928.00 |
EA Autres dettes | 18 638.00 | 47 729.00 | | 18 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 884.00 | 6 065 878.00 | | 5 676 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 805.00 | 6 530 610.00 | | 6 439 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 046.00 | 77 710.00 | | 52 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203 771.00 | 2 171 961.00 | | 2 203 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 222 012.00 | 15 033.00 | 20 237 045.00 | 20 222 012.00 |
FD Production vendue biens | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
FG Production vendue services | 2 163 852.00 | | 2 163 852.00 | 2 163 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 399 384.00 | 15 033.00 | 22 414 417.00 | 22 399 384.00 |
FM Production stockée | | | 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 487 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 218 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 170 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 770.00 | 7 580.00 | | 31 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 664.00 | 15 186.00 | | 10 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 434.00 | 22 766.00 | | 42 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 702.00 | 80 999.00 | | 27 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | 1.00 | | 1 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 017.00 | 5 800.00 | | 14 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 420.00 | 86 799.00 | | 43 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -64 033.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 530 368.00 | 19 607 993.00 | | 22 530 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 235 532.00 | 19 807 749.00 | | 22 235 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 836.00 | -199 757.00 | | 294 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 189.00 | | 44 136.00 | 1 650 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 636 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 469.00 | | 44 136.00 | 1 592 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 738.00 | 80 395.00 | | 1 229 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 4 741.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 201.00 | 75 654.00 | | 1 225 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 630.00 | | 5 164.00 | 55 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 518.00 | 14 017.00 | 5 500.00 | 12 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 148.00 | 14 017.00 | 10 664.00 | 68 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 017.00 | 10 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 740.00 | 2 707 740.00 | | 2 707 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 928.00 | 396 928.00 | | 396 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 141.00 | 1 244 141.00 | | 1 244 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203 771.00 | 2 203 771.00 | | 2 203 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 244.00 | 34 198.00 | 52 046.00 | 86 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 028.00 | 600 028.00 | | 600 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 334.00 | 1 852 718.00 | 34 616.00 | 1 887 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 478.00 | 5 361 433.00 | 52 046.00 | 5 413 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |