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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464.00 | 834.00 | 630.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 297.00 | 39 955.00 | 180 342.00 | 220 297.00 |
BZ Autres créances | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 736.00 | 39 955.00 | 204 781.00 | 244 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 201.00 | 40 790.00 | 205 411.00 | 246 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DH Report à nouveau | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 411.00 | | | 205 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 449.00 | | | 130 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 073.00 | | | -5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 172 511.00 | | | 172 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
VB T. V. A. | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VI Groupe et associés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 207.00 | 196 791.00 | 48 416.00 | 245 207.00 |
VW T.V.A. | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 601.00 | 130 449.00 | 153.00 | 130 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
ST Autres comptes | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792.00 | | | 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 374.00 | | | 2 374.00 |