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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 633.00 | 526 490.00 | 706 143.00 | 1 232 633.00 |
AH Fonds commercial | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 273.00 | 1 230 314.00 | 293 958.00 | 1 524 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 513.00 | 1 759 204.00 | 1 083 309.00 | 2 842 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 147.00 | 84 724.00 | 2 245 422.00 | 2 330 147.00 |
BZ Autres créances | 246 302.00 | | 246 302.00 | 246 302.00 |
CF Disponibilités | 2 878 860.00 | | 2 878 860.00 | 2 878 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 294.00 | 84 724.00 | 5 395 569.00 | 5 480 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 808.00 | 1 843 929.00 | 6 478 878.00 | 8 322 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 472 000.00 | 5 472 000.00 | | 5 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 374.00 | 553 374.00 | | 553 374.00 |
DH Report à nouveau | -1 912 890.00 | -411 837.00 | | -1 912 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 335.00 | -1 501 052.00 | | -459 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 148.00 | 4 112 483.00 | | 3 653 148.00 |
DP Provisions pour risques | 221 000.00 | 351 000.00 | | 221 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 724.00 | 366 378.00 | | 365 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 724.00 | 717 378.00 | | 586 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 981.00 | 630 165.00 | | 1 142 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 063.00 | 566 877.00 | | 645 063.00 |
EA Autres dettes | 450 960.00 | 295 717.00 | | 450 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 006.00 | 1 492 761.00 | | 2 239 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 878.00 | 6 322 623.00 | | 6 478 878.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 716.00 | 1 492 761.00 | | 2 184 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 216 087.00 | 5 961 402.00 | 10 177 489.00 | 4 216 087.00 |
FG Production vendue services | 4 484.00 | 2 026 959.00 | 2 031 443.00 | 4 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 571.00 | 7 988 362.00 | 12 208 933.00 | 4 220 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 612 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 379 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 618 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 724.00 | |
GE Autres charges | | | 32 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 755 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 101.00 | 4 722.00 | | 43 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 101.00 | 4 722.00 | | 43 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 101.00 | -4 722.00 | | -43 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 379 770.00 | 10 312 547.00 | | 13 379 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 839 105.00 | 11 813 600.00 | | 13 839 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 335.00 | -1 501 052.00 | | -459 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 314.00 | | 14 199.00 | 2 828 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 688.00 | | | 1 235 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 474.00 | | 14 199.00 | 1 512 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 332.00 | 145 871.00 | | 1 613 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 603.00 | 886.00 | | 525 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 729.00 | 144 984.00 | | 1 087 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 378.00 | 365 724.00 | 496 378.00 | 717 378.00 |
6T Sur comptes clients | 99 203.00 | 47 826.00 | 62 304.00 | 99 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 203.00 | 47 826.00 | 62 304.00 | 99 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 581.00 | 413 550.00 | 558 682.00 | 816 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 549.00 | 558 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 981.00 | 1 142 981.00 | | 1 142 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 939.00 | 270 939.00 | | 270 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 847.00 | 270 847.00 | | 270 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 960.00 | 450 960.00 | | 450 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 668.00 | | | 2 299 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VB T. V. A. | 164 168.00 | | | 164 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 008.00 | 2 555 377.00 | 110 631.00 | 2 666 008.00 |
VW T.V.A. | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 006.00 | 2 239 006.00 | | 2 239 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 167.00 | 77 317.00 | | 50 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 453.00 | 487 867.00 | | 478 453.00 |
ST Autres comptes | 1 700 307.00 | 1 995 738.00 | | 1 700 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583 685.00 | 553 820.00 | | 583 685.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 853 346.00 | 1 626 201.00 | | 2 853 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 251.00 | 53 509.00 | | 37 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 418.00 | 130 826.00 | | 87 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 736 697.00 | 1 567 098.00 | | 1 736 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163 380.00 | 1 007 609.00 | | 1 163 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 618 393.00 | 4 663 628.00 | | 5 618 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |