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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 654.00 | 88 490.00 | 96 164.00 | 184 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 728.00 | 90 829.00 | 241 899.00 | 332 728.00 |
BT Marchandises | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BZ Autres créances | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CF Disponibilités | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 674.00 | 90 829.00 | 329 846.00 | 420 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 43 637.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 4 278.00 | | |
DG Autres réserves | 2 745.00 | 45 562.00 | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | | -157 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216.00 | 16 799.00 | | 22 216.00 |
DL TOTAL (I) | 64 961.00 | 42 745.00 | | 64 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 859.00 | 173 583.00 | | 148 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 349.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 551.00 | 50 673.00 | | 74 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 723.00 | 52 642.00 | | 40 723.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 30.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 885.00 | 277 277.00 | | 264 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 846.00 | 320 023.00 | | 329 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 357.00 | 128 549.00 | | 150 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 394.00 | | 92 964.00 | 311 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 631.00 | 332 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 631.00 | 186 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 542.00 | | | 145 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 044.00 | | 92 864.00 | 165 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 100.00 | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 532.00 | 8 628.00 | 68 331.00 | 150 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 816.00 | 8 628.00 | 68 331.00 | 149 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 729.00 | 34 202.00 | 111 194.00 | 148 729.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 885.00 | 150 357.00 | 111 194.00 | 264 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 1 319.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 566.00 | 11 724.00 | | 12 566.00 |
ST Autres comptes | 59 148.00 | 53 465.00 | | 59 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 572.00 | 51 417.00 | | 28 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 328.00 | 902.00 | | 37 328.00 |
YT Sous‐traitance | 2 833.00 | 2 970.00 | | 2 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 208.00 | 3 512.00 | | 1 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | -1 148.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | 171.00 | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 958.00 | 51 272.00 | | 50 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 448.00 | 25 958.00 | | 31 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 327.00 | 123 088.00 | | 104 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |