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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 116.00 | 608 469.00 | 33 647.00 | 642 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 401.00 | 1 095 126.00 | 150 275.00 | 1 245 401.00 |
BF Prêts | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 735.00 | 1 705 835.00 | 458 899.00 | 2 164 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BZ Autres créances | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
CF Disponibilités | 467 121.00 | | 467 121.00 | 467 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 826.00 | | 633 826.00 | 633 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 560.00 | 1 705 835.00 | 1 092 725.00 | 2 798 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 542 932.00 | 462 530.00 | | 542 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 307.00 | 80 402.00 | | 66 307.00 |
DL TOTAL (I) | 691 740.00 | 625 432.00 | | 691 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 10 365.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 333.00 | 7 271.00 | | 7 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 229.00 | 121 288.00 | | 130 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 505.00 | 207 732.00 | | 258 505.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 3 771.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 985.00 | 350 427.00 | | 400 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 725.00 | 975 859.00 | | 1 092 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 985.00 | 350 427.00 | | 400 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 297.00 | | 49 468.00 | 2 132 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 022.00 | 37 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 030.00 | 2 164 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 1 887 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 299.00 | | | 239 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 708.00 | | 48 817.00 | 1 843 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 290.00 | | 651.00 | 49 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 658.00 | 40 185.00 | 5 008.00 | 1 670 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 417.00 | 40 185.00 | 5 008.00 | 1 668 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 229.00 | 130 229.00 | | 130 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 771.00 | 152 771.00 | | 152 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UP Prêts | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
UX Autres créances clients | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VC Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 985.00 | 400 985.00 | | 400 985.00 |