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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 973.00 | | 237 973.00 | 237 973.00 |
AP Constructions | 304 430.00 | 237 369.00 | 67 061.00 | 304 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 866.00 | 137 890.00 | 56 976.00 | 194 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 543.00 | 350 722.00 | 38 821.00 | 389 543.00 |
AX Avances et acomptes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 416.00 | 734 480.00 | 477 936.00 | 1 212 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 717.00 | 63 152.00 | 270 566.00 | 333 717.00 |
BZ Autres créances | 167 909.00 | | 167 909.00 | 167 909.00 |
CF Disponibilités | 688 424.00 | | 688 424.00 | 688 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 804.00 | 63 152.00 | 1 134 652.00 | 1 197 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 220.00 | 797 632.00 | 1 612 588.00 | 2 410 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 022.00 | 241 022.00 | | 241 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 538.00 | 535 515.00 | | 525 538.00 |
DL TOTAL (I) | 790 662.00 | 776 537.00 | | 790 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | 142 362.00 | | 8 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 206.00 | 4 102.00 | | 60 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 490.00 | 640 331.00 | | 594 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
EA Autres dettes | 102 395.00 | 149 835.00 | | 102 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 926.00 | 936 630.00 | | 821 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 588.00 | 1 713 167.00 | | 1 612 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 592.00 | | 12 824.00 | 1 203 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 1 212 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 246 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 889 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 972.00 | | | 247 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 869.00 | | 12 824.00 | 878 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 087.00 | 36 345.00 | 2 952.00 | 701 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 500.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 087.00 | 36 345.00 | 1 452.00 | 691 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 490.00 | 594 490.00 | | 594 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 659.00 | 158 659.00 | | 158 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
UX Autres créances clients | 333 717.00 | 267 144.00 | 66 574.00 | 333 717.00 |
VI Groupe et associés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 909.00 | 167 909.00 | | 167 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 130.00 | 442 806.00 | 143 324.00 | 586 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 926.00 | 821 926.00 | | 821 926.00 |