| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727 739.00 | 1 326 430.00 | 401 309.00 | 1 727 739.00 |
AN Terrains | 2 221 636.00 | | 2 221 636.00 | 2 221 636.00 |
AP Constructions | 25 164 868.00 | 14 672 011.00 | 10 492 857.00 | 25 164 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 166 184.00 | 15 744 406.00 | 4 421 777.00 | 20 166 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709 595.00 | 2 511 145.00 | 198 450.00 | 2 709 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 837 681.00 | | 1 837 681.00 | 1 837 681.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 949 793.00 | 34 266 958.00 | 19 682 834.00 | 53 949 793.00 |
BT Marchandises | 17 366 246.00 | | 17 366 246.00 | 17 366 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852 659.00 | | 2 852 659.00 | 2 852 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 610 725.00 | | 10 610 725.00 | 10 610 725.00 |
BZ Autres créances | 1 726 614.00 | 1 227 722.00 | 498 892.00 | 1 726 614.00 |
CF Disponibilités | 5 673 597.00 | | 5 673 597.00 | 5 673 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 270 875.00 | 1 227 722.00 | 37 043 153.00 | 38 270 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 231 139.00 | 35 494 680.00 | 56 736 459.00 | 92 231 139.00 |
CU Autres participations | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 17 402 658.00 | 19 717 628.00 | | 17 402 658.00 |
DH Report à nouveau | 656 050.00 | 656 050.00 | | 656 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 708.00 | -2 314 970.00 | | -318 708.00 |
DK Provisions réglementées | 6 638 733.00 | | | 6 638 733.00 |
DL TOTAL (I) | 25 406 548.00 | 19 086 522.00 | | 25 406 548.00 |
DP Provisions pour risques | 929 014.00 | 1 050 410.00 | | 929 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 234.00 | 124 697.00 | | 125 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 248.00 | 1 175 107.00 | | 1 054 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 048.00 | | | 7 524 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 975.00 | 9 228 016.00 | | 11 333 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 633 776.00 | 15 001 133.00 | | 8 633 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 840.00 | 914 320.00 | | 483 840.00 |
EA Autres dettes | 2 100 303.00 | 1 518 050.00 | | 2 100 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 118 131.00 | 26 661 520.00 | | 30 118 131.00 |
ED (V) | 157 532.00 | 38 319.00 | | 157 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 736 459.00 | 46 961 469.00 | | 56 736 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 461 953.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 818 582.00 | | 172 818 582.00 | 172 818 582.00 |
FG Production vendue services | 2 996 229.00 | | 2 996 229.00 | 2 996 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 814 811.00 | | 175 814 811.00 | 175 814 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 087 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 462 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 755 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 129 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 179 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7 360 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 373 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 099 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 763 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 770.00 | 55 753.00 | | 216 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 488.00 | 6 878.00 | | 305 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 862.00 | 1 123 835.00 | | 623 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 119.00 | 1 186 466.00 | | 1 146 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 739.00 | 174 810.00 | | 272 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 346.00 | 413 815.00 | | 248 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 085.00 | 588 625.00 | | 521 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 034.00 | 597 840.00 | | 625 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -280 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 342 056.00 | 135 983 715.00 | | 179 342 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 660 764.00 | 138 298 685.00 | | 179 660 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 708.00 | -2 314 971.00 | | -318 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 966 607.00 | | 2 703 425.00 | 51 966 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 015.00 | 122 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 239.00 | 53 949 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 695.00 | 1 727 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 529.00 | 52 099 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 982.00 | | 16 452.00 | 1 736 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 213 534.00 | | 2 527 958.00 | 50 213 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 091.00 | | 159 015.00 | 16 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 288 849.00 | 2 227 964.00 | 262 820.00 | 32 288 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336 171.00 | 8 697.00 | 18 438.00 | 1 336 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 952 678.00 | 2 219 266.00 | 244 382.00 | 30 952 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 638 733.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175 108.00 | 541 274.00 | 662 133.00 | 1 175 108.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233 003.00 | 20 207.00 | 25 489.00 | 1 233 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 227 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 969.00 | 1 247 929.00 | 25 489.00 | 1 245 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421 076.00 | 8 427 936.00 | 687 622.00 | 2 421 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200 040.00 | 56 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 174.00 | 7 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 333 975.00 | 11 333 975.00 | | 11 333 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 806.00 | 420 806.00 | | 420 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 412.00 | 513 412.00 | | 513 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 840.00 | 483 840.00 | | 483 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 303.00 | 2 100 303.00 | | 2 100 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 9 652 263.00 | 9 184 321.00 | 467 942.00 | 9 652 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958 462.00 | 958 462.00 | | 958 462.00 |
VB T. V. A. | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 524 048.00 | 7 524 048.00 | | 7 524 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808 904.00 | 808 904.00 | | 808 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VP Divers | 238 947.00 | 238 947.00 | | 238 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599 736.00 | 7 599 736.00 | | 7 599 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 293.00 | 576 293.00 | | 576 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VW T.V.A. | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 086 607.00 | 30 086 607.00 | | 30 086 607.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |