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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 117.00 | 10 945.00 | 3 172.00 | 14 117.00 |
AH Fonds commercial | 621 479.00 | 99 092.00 | 522 388.00 | 621 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 760.00 | 211 764.00 | 124 995.00 | 336 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 874.00 | 1 260 180.00 | 320 694.00 | 1 580 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 928.00 | 1 581 981.00 | 1 051 947.00 | 2 633 928.00 |
BT Marchandises | 1 143 592.00 | | 1 143 592.00 | 1 143 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 056.00 | 26 299.00 | 890 757.00 | 917 056.00 |
BZ Autres créances | 792 594.00 | | 792 594.00 | 792 594.00 |
CF Disponibilités | 624 189.00 | | 624 189.00 | 624 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 307.00 | 26 299.00 | 3 462 008.00 | 3 488 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 235.00 | 1 608 280.00 | 4 513 956.00 | 6 122 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
CU Autres participations | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 368 432.00 | 352 529.00 | | 368 432.00 |
DH Report à nouveau | | -40 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 751.00 | 56 471.00 | | 291 751.00 |
DL TOTAL (I) | 741 315.00 | 449 564.00 | | 741 315.00 |
DP Provisions pour risques | 371 200.00 | 7 000.00 | | 371 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 200.00 | 7 000.00 | | 371 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 080.00 | 1 041 085.00 | | 975 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 272.00 | 241 272.00 | | 241 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 821.00 | 2 148 898.00 | | 1 501 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 693.00 | 394 319.00 | | 268 693.00 |
EA Autres dettes | 414 574.00 | 855 534.00 | | 414 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 441.00 | 4 681 108.00 | | 3 401 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 956.00 | 5 137 671.00 | | 4 513 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 272.00 | | | 241 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080 144.00 | 3 457 380.00 | 6 537 524.00 | 3 080 144.00 |
FD Production vendue biens | -1 385.00 | | -1 385.00 | -1 385.00 |
FG Production vendue services | 570 244.00 | | 570 244.00 | 570 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 004.00 | 3 457 380.00 | 7 106 384.00 | 3 649 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 299.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 520 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 797.00 | 53 496.00 | | 109 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800.00 | 15 000.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 597.00 | 69 085.00 | | 115 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 955.00 | 183 609.00 | | 82 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 955.00 | 183 609.00 | | 452 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 357.00 | -114 524.00 | | -337 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 641.00 | 6 258 561.00 | | 7 270 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 890.00 | 6 202 090.00 | | 6 978 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 751.00 | 56 471.00 | | 291 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 631.00 | | 27 253.00 | 2 663 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 596.00 | | | 635 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 133.00 | | 25 501.00 | 1 892 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 902.00 | | 1 752.00 | 135 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 368.00 | 90 521.00 | | 1 392 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | 2 502.00 | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 925.00 | 88 019.00 | | 1 383 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 370 000.00 | 5 800.00 | 7 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 092.00 | 26 299.00 | | 99 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 092.00 | 396 299.00 | 5 800.00 | 106 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 000.00 | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 821.00 | 1 501 821.00 | | 1 501 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 574.00 | 414 574.00 | | 414 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
UX Autres créances clients | 888 888.00 | 888 888.00 | | 888 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
VB T. V. A. | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 956.00 | 73 924.00 | 892 464.00 | 973 956.00 |
VI Groupe et associés | 241 272.00 | 241 272.00 | | 241 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
VP Divers | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 526.00 | 668 526.00 | | 668 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 572.00 | 1 692 359.00 | 87 213.00 | 1 779 572.00 |
VW T.V.A. | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 441.00 | 2 501 409.00 | 892 464.00 | 3 401 441.00 |